| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 1 241.00 | 959.00 | 282.00 | 1 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 606 803.00 | 374 950.00 | 231 853.00 | 606 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 748.00 | 9 888.00 | 7 860.00 | 17 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 792.00 | 385 798.00 | 249 994.00 | 635 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 692.00 | | 30 692.00 | 30 692.00 |
BZ Autres créances | 9 133.00 | | 9 133.00 | 9 133.00 |
CF Disponibilités | 35 454.00 | | 35 454.00 | 35 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 752.00 | | 17 752.00 | 17 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 031.00 | | 104 031.00 | 104 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 823.00 | 385 798.00 | 354 025.00 | 739 823.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | | 1 812.00 | | |
DH Report à nouveau | -24 628.00 | | | -24 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 941.00 | -26 440.00 | | 941.00 |
DJ Subventions d’investissement | 246.00 | 800.00 | | 246.00 |
DL TOTAL (I) | -1 442.00 | -1 828.00 | | -1 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 329.00 | 366 747.00 | | 310 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 21.00 | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 587.00 | 4 476.00 | | 38 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 844.00 | 5 579.00 | | 5 844.00 |
EA Autres dettes | 657.00 | 39.00 | | 657.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 466.00 | 376 861.00 | | 355 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 025.00 | 375 033.00 | | 354 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 70 763.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 111.00 | | 18 545.00 | 618 111.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 864.00 | 635 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 864.00 | 625 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 111.00 | | 18 545.00 | 608 111.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 272.00 | 80 390.00 | 864.00 | 306 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 272.00 | 80 390.00 | 864.00 | 306 272.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 587.00 | 38 587.00 | | 38 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
UX Autres créances clients | 30 692.00 | 30 692.00 | | 30 692.00 |
VB T. V. A. | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 329.00 | 60 879.00 | 163 433.00 | 310 329.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 752.00 | 17 752.00 | | 17 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 577.00 | 57 577.00 | | 57 577.00 |
VW T.V.A. | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 466.00 | 106 016.00 | 163 433.00 | 355 466.00 |