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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 1 241.00 | 546.00 | 695.00 | 1 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 589 122.00 | 299 360.00 | 289 762.00 | 589 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 748.00 | 6 366.00 | 11 382.00 | 17 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 111.00 | 306 272.00 | 311 839.00 | 618 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 006.00 | | 6 006.00 | 6 006.00 |
BZ Autres créances | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
CF Disponibilités | 32 184.00 | | 32 184.00 | 32 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 765.00 | | 17 765.00 | 17 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 194.00 | | 63 194.00 | 63 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 305.00 | 306 272.00 | 375 033.00 | 681 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 812.00 | 16 224.00 | | 1 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 440.00 | -14 412.00 | | -26 440.00 |
DJ Subventions d’investissement | 800.00 | 1 373.00 | | 800.00 |
DL TOTAL (I) | -1 828.00 | 25 185.00 | | -1 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 747.00 | 439 031.00 | | 366 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 8 718.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 476.00 | 5 594.00 | | 4 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 579.00 | 2 917.00 | | 5 579.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 861.00 | 456 261.00 | | 376 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 033.00 | 481 446.00 | | 375 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 763.00 | 94 712.00 | | 70 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 228 908.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 228 908.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 967.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 639.00 | 24 322.00 | | 10 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 639.00 | 24 322.00 | | 10 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 372.00 | 90.00 | | 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 051.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372.00 | 6 141.00 | | 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 267.00 | 18 181.00 | | 10 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 389.00 | 254 011.00 | | 254 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 829.00 | 268 423.00 | | 280 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 440.00 | -14 412.00 | | -26 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 202.00 | | 6 470.00 | 619 202.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 561.00 | 618 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 561.00 | 608 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 202.00 | | 6 470.00 | 609 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 866.00 | 93 967.00 | 7 561.00 | 219 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 866.00 | 93 967.00 | 7 561.00 | 219 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UX Autres créances clients | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
VB T. V. A. | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 747.00 | 60 649.00 | 182 164.00 | 366 747.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 287.00 | | | 71 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 765.00 | 17 765.00 | | 17 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 776.00 | 25 776.00 | | 25 776.00 |
VW T.V.A. | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 861.00 | 70 763.00 | 182 164.00 | 376 861.00 |