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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 341.00 | 8 547.00 | 21 794.00 | 30 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 826.00 | 12 677.00 | 13 149.00 | 25 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 307.00 | 21 924.00 | 46 383.00 | 68 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 230.00 | 20 680.00 | 465 550.00 | 486 230.00 |
BZ Autres créances | 68 896.00 | | 68 896.00 | 68 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
CF Disponibilités | 8 837.00 | | 8 837.00 | 8 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 169.00 | 20 680.00 | 553 489.00 | 574 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 476.00 | 42 604.00 | 599 872.00 | 642 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 158 800.00 | 102 000.00 | | 158 800.00 |
DH Report à nouveau | 20.00 | 998.00 | | 20.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 781.00 | 55 822.00 | | 41 781.00 |
DL TOTAL (I) | 233 602.00 | 191 820.00 | | 233 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 741.00 | 10 921.00 | | 9 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 714.00 | 4 614.00 | | 30 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 661.00 | 8 147.00 | | 4 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 528.00 | 60 997.00 | | 110 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 294.00 | 151 090.00 | | 206 294.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 800.00 | | |
EA Autres dettes | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 270.00 | 235 769.00 | | 366 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 872.00 | 427 589.00 | | 599 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 760.00 | 219 766.00 | | 356 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 875.00 | 87.00 | | 1 875.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 714.00 | | | 30 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
FG Production vendue services | 720 062.00 | | 720 062.00 | 720 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 217.00 | | 725 217.00 | 725 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 788.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 707.00 | | | 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 707.00 | | | 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -707.00 | | | -707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 218.00 | 5 094.00 | | 17 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 431.00 | 425 593.00 | | 738 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 959.00 | 387 068.00 | | 670 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 472.00 | 38 526.00 | | 67 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 702.00 | | 14 030.00 | 71 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 425.00 | 68 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 425.00 | 56 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 562.00 | | 14 030.00 | 59 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 749.00 | 12 926.00 | 15 751.00 | 24 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 049.00 | 12 926.00 | 15 751.00 | 24 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 500.00 | 7 180.00 | | 13 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 500.00 | 7 180.00 | | 13 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 500.00 | 7 180.00 | | 13 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 528.00 | 110 528.00 | | 110 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 046.00 | 35 046.00 | | 35 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206 294.00 | 206 294.00 | | 206 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 558 262.00 | 558 262.00 | | 558 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 702.00 | 559 702.00 | | 559 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 609.00 | 361 609.00 | | 361 609.00 |