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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 986.00 | 32 007.00 | 42 979.00 | 74 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 424.00 | 46 327.00 | 68 097.00 | 114 424.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 873.00 | 81 035.00 | 126 838.00 | 207 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 789.00 | 31 245.00 | 524 544.00 | 555 789.00 |
BZ Autres créances | 57 665.00 | | 57 665.00 | 57 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 530.00 | | 22 530.00 | 22 530.00 |
CF Disponibilités | 188 209.00 | | 188 209.00 | 188 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 848.00 | 31 245.00 | 800 602.00 | 831 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 721.00 | 112 280.00 | 927 441.00 | 1 039 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 250 416.00 | 219 200.00 | | 250 416.00 |
DH Report à nouveau | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 738.00 | 31 216.00 | | 42 738.00 |
DL TOTAL (I) | 326 192.00 | 283 454.00 | | 326 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 283.00 | 152 269.00 | | 158 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 849.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 577.00 | 7 457.00 | | 7 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 071.00 | 96 215.00 | | 128 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 841.00 | 259 514.00 | | 303 841.00 |
EA Autres dettes | 3 478.00 | 13 891.00 | | 3 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 249.00 | 537 194.00 | | 601 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 441.00 | 820 648.00 | | 927 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 672.00 | 529 737.00 | | 593 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231.00 | 215.00 | | 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 536.00 | | 64 937.00 | 143 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 5 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 207 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 023.00 | | 62 387.00 | 127 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 813.00 | | 2 550.00 | 3 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 122.00 | 25 913.00 | | 55 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 883.00 | 1 817.00 | | 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 238.00 | 24 096.00 | | 54 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 985.00 | | 740.00 | 31 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 985.00 | | 740.00 | 31 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 985.00 | | 740.00 | 31 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 071.00 | 128 071.00 | | 128 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 841.00 | 303 841.00 | | 303 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 283.00 | 158 283.00 | | 158 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 616 403.00 | 616 403.00 | | 616 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 166.00 | 622 166.00 | | 622 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 672.00 | 593 672.00 | | 593 672.00 |