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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 659.00 | 13 260.00 | 29 398.00 | 42 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 821.00 | 20 353.00 | 40 469.00 | 60 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 443.00 | 34 313.00 | 83 130.00 | 117 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 795.00 | 23 703.00 | 254 092.00 | 277 795.00 |
BZ Autres créances | 70 366.00 | | 70 366.00 | 70 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
CF Disponibilités | 86 060.00 | | 86 060.00 | 86 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 521.00 | 23 703.00 | 417 818.00 | 441 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 964.00 | 58 016.00 | 500 948.00 | 558 964.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 200 600.00 | 158 800.00 | | 200 600.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 20.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 636.00 | 41 781.00 | | 18 636.00 |
DL TOTAL (I) | 252 237.00 | 233 602.00 | | 252 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 061.00 | 9 741.00 | | 5 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 614.00 | 30 714.00 | | 20 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 706.00 | 4 661.00 | | 7 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 465.00 | 110 528.00 | | 61 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 259.00 | 206 294.00 | | 151 259.00 |
EA Autres dettes | 2 606.00 | 4 332.00 | | 2 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 711.00 | 366 270.00 | | 248 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 948.00 | 599 872.00 | | 500 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 206.00 | 356 760.00 | | 239 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212.00 | 1 875.00 | | 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 307.00 | | 50 576.00 | 68 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 440.00 | 3 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 440.00 | 117 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 167.00 | | 47 314.00 | 56 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 440.00 | | 3 263.00 | 1 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 924.00 | 12 389.00 | | 21 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 224.00 | 12 389.00 | | 21 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 680.00 | 3 023.00 | | 20 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 680.00 | 3 023.00 | | 20 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 680.00 | 3 023.00 | | 20 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 465.00 | 61 465.00 | | 61 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 259.00 | 151 259.00 | | 151 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 220.00 | 23 220.00 | | 23 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350 417.00 | 350 417.00 | | 350 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 679.00 | 353 679.00 | | 353 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 005.00 | 241 005.00 | | 241 005.00 |