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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 725.00 | 13 316.00 | 12 409.00 | 25 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 197.00 | 3 060.00 | 12 138.00 | 15 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 237.00 | 16 375.00 | 25 862.00 | 42 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 988.00 | | 15 988.00 | 15 988.00 |
BZ Autres créances | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
CF Disponibilités | 400 386.00 | | 400 386.00 | 400 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 731.00 | | 421 731.00 | 421 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 967.00 | 16 375.00 | 447 592.00 | 463 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 17 886.00 | | | 17 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 593.00 | | | 213 593.00 |
DL TOTAL (I) | 251 579.00 | | | 251 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 407.00 | | | 15 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 607.00 | | | 180 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 013.00 | | | 196 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 592.00 | | | 447 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 013.00 | | | 196 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 691.00 | | 2 545.00 | 39 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 725.00 | | | 25 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 652.00 | | 2 545.00 | 12 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 051.00 | 10 324.00 | | 6 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 370.00 | 7 946.00 | | 5 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681.00 | 2 379.00 | | 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 407.00 | 15 407.00 | | 15 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 227.00 | 108 227.00 | | 108 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 509.00 | 44 509.00 | | 44 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 15 988.00 | 15 988.00 | | 15 988.00 |
VB T. V. A. | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 644.00 | 21 344.00 | 1 300.00 | 22 644.00 |
VW T.V.A. | 27 361.00 | 27 361.00 | | 27 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 013.00 | 196 013.00 | | 196 013.00 |