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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 159.00 | 50 446.00 | 30 713.00 | 81 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 593.00 | 15 829.00 | 21 764.00 | 37 593.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 067.00 | 66 275.00 | 53 792.00 | 120 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 084 048.00 | | 2 084 048.00 | 2 084 048.00 |
CF Disponibilités | 1 855 716.00 | | 1 855 716.00 | 1 855 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 940 404.00 | | 3 940 404.00 | 3 940 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 060 471.00 | 66 275.00 | 3 994 196.00 | 4 060 471.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 800.00 | 90 000.00 | | 118 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 20 266.00 | 19 579.00 | | 20 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 811 865.00 | 178 488.00 | | 811 865.00 |
DL TOTAL (I) | 952 931.00 | 290 066.00 | | 952 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 798 963.00 | 109 844.00 | | 1 798 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 738 382.00 | 138 077.00 | | 738 382.00 |
EA Autres dettes | 468 900.00 | | | 468 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 041 265.00 | 282 939.00 | | 3 041 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 994 196.00 | 573 006.00 | | 3 994 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 041 265.00 | 282 939.00 | | 3 041 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 584.00 | | 23 483.00 | 96 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 334.00 | | 13 826.00 | 67 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 936.00 | | 9 657.00 | 27 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 743.00 | 30 532.00 | | 35 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 055.00 | 23 391.00 | | 27 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 689.00 | 7 141.00 | | 8 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 798 963.00 | 1 798 963.00 | | 1 798 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 345.00 | 73 345.00 | | 73 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 010.00 | 54 010.00 | | 54 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 254 223.00 | 254 223.00 | | 254 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468 900.00 | 468 900.00 | | 468 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 302 616.00 | 302 616.00 | | 302 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
VI Groupe et associés | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 123.00 | 13 123.00 | | 13 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 781 431.00 | 1 781 431.00 | | 1 781 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 085 988.00 | 2 085 988.00 | | 2 085 988.00 |
VW T.V.A. | 343 680.00 | 343 680.00 | | 343 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 041 265.00 | 3 041 265.00 | | 3 041 265.00 |