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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 653.00 | 6 671.00 | 15 982.00 | 22 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 063.00 | 1 699.00 | 12 363.00 | 14 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 196.00 | 8 370.00 | 29 825.00 | 38 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 023.00 | | 7 023.00 | 7 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 847.00 | | 9 847.00 | 9 847.00 |
BZ Autres créances | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
CF Disponibilités | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 476.00 | | 34 476.00 | 34 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 672.00 | 8 370.00 | 64 301.00 | 72 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 198.00 | | | -12 198.00 |
DL TOTAL (I) | 27 802.00 | | | 27 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809.00 | | | 809.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 886.00 | | | 14 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 586.00 | | | 16 586.00 |
EA Autres dettes | 258.00 | | | 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 499.00 | | | 36 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 301.00 | | | 64 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 499.00 | | | 36 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 809.00 | | | 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 377 527.00 | | 377 527.00 | 377 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 527.00 | | 377 527.00 | 377 527.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 563.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 370.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 816.00 | | | 21 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 816.00 | | | 21 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 771.00 | | | 21 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 963.00 | | | 408 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 161.00 | | | 421 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 198.00 | | | -12 198.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 367.00 | | | 9 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 38 196.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 716.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 480.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 370.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 370.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 886.00 | 14 886.00 | | 14 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
UX Autres créances clients | 9 847.00 | 9 847.00 | | 9 847.00 |
VB T. V. A. | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 583.00 | 17 103.00 | 1 480.00 | 18 583.00 |
VW T.V.A. | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 539.00 | 32 539.00 | | 32 539.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 271.00 | | | 10 271.00 |
ST Autres comptes | 36 698.00 | | | 36 698.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 363.00 | | | 31 363.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 883.00 | | | 19 883.00 |
YT Sous‐traitance | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
YW Taxe professionnelle | 698.00 | | | 698.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 418.00 | | | 53 418.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 536.00 | | | 38 536.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 786.00 | | | 85 786.00 |