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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 653.00 | 11 201.00 | 11 452.00 | 22 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 063.00 | 4 081.00 | 9 982.00 | 14 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 196.00 | 15 282.00 | 22 914.00 | 38 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 156.00 | | 11 156.00 | 11 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 028.00 | | 26 028.00 | 26 028.00 |
BZ Autres créances | 15 958.00 | | 15 958.00 | 15 958.00 |
CF Disponibilités | 9 854.00 | | 9 854.00 | 9 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 448.00 | | 63 448.00 | 63 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 644.00 | 15 282.00 | 86 362.00 | 101 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 198.00 | | | -12 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 951.00 | | | -24 951.00 |
DL TOTAL (I) | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152.00 | | | 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 665.00 | | | 27 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 097.00 | | | 43 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 511.00 | | | 83 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 362.00 | | | 86 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 511.00 | | | 83 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 521.00 | | 253 521.00 | 253 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 521.00 | | 253 521.00 | 253 521.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 912.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 612.00 | | | 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 612.00 | | | 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -612.00 | | | -612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 535.00 | | | 254 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 486.00 | | | 279 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 951.00 | | | -24 951.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 196.00 | | | 38 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 716.00 | | | 36 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 370.00 | 6 912.00 | | 8 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 370.00 | 6 912.00 | | 8 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 665.00 | 27 665.00 | | 27 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 322.00 | 20 322.00 | | 20 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 019.00 | 15 019.00 | | 15 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
UX Autres créances clients | 26 028.00 | 26 028.00 | | 26 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 185.00 | 10 185.00 | | 10 185.00 |
VB T. V. A. | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
VI Groupe et associés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 918.00 | 42 438.00 | 1 480.00 | 43 918.00 |
VW T.V.A. | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 511.00 | 75 511.00 | | 75 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
ST Autres comptes | 36 473.00 | | | 36 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 139.00 | | | 20 139.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 427.00 | | | 12 427.00 |
YT Sous‐traitance | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 759.00 | | | 45 759.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 857.00 | | | 22 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 405.00 | | | 66 405.00 |