| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 42 179.00 | 23 251.00 | 18 928.00 | 42 179.00 |
040 Immobilisations financières | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 959.00 | 23 251.00 | 20 708.00 | 43 959.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 527.00 | | 22 527.00 | 22 527.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 277.00 | 872.00 | 53 404.00 | 54 277.00 |
072 Créances – Autres | 7 632.00 | | 7 632.00 | 7 632.00 |
084 Disponibilités | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
092 Charges constatées d’avance | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 211.00 | 872.00 | 87 338.00 | 88 211.00 |
110 Total général Actif | 132 170.00 | 24 123.00 | 108 046.00 | 132 170.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 149.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 199.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 051.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 135.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 724.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 719.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 137.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 996.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 046.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 763.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 233 736.00 | | | 233 736.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
230 Autres produits | 668.00 | | | 668.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 705.00 | | | 237 705.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 213.00 | | | 62 213.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 371.00 | | | -11 371.00 |
242 Autres charges externes. | 72 935.00 | | | 72 935.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 827.00 | | | 79 827.00 |
252 Charges sociales | 18 776.00 | | | 18 776.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 969.00 | | | 7 969.00 |
256 Dotations aux provisions | 872.00 | | | 872.00 |
262 Autres charges | 273.00 | | | 273.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 061.00 | | | 235 061.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
290 Produits exceptionnels | 517.00 | | | 517.00 |
294 Charges financières | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
300 Charges exceptionnelles | 701.00 | | | 701.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 563.00 | | | 563.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 196.00 | | | 38 196.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 602.00 | | | 42 602.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 590.00 | | | 18 590.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 872.00 | | | 872.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 872.00 | | | 872.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |