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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 661.00 | 7 582.00 | 25 079.00 | 32 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 933.00 | 2 782.00 | 13 151.00 | 15 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 594.00 | 10 365.00 | 78 229.00 | 88 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 130.00 | | 9 130.00 | 9 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 726.00 | | 196 726.00 | 196 726.00 |
BZ Autres créances | 54 414.00 | | 54 414.00 | 54 414.00 |
CF Disponibilités | 66 332.00 | | 66 332.00 | 66 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 106.00 | | 23 106.00 | 23 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 708.00 | | 349 708.00 | 349 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 302.00 | 10 365.00 | 442 937.00 | 453 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
DL TOTAL (I) | 56 500.00 | | | 56 500.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 9 178.00 | | | 9 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 003.00 | | | 192 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 969.00 | | | 111 969.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 756.00 | | | 71 756.00 |
EA Autres dettes | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 437.00 | | | 386 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 937.00 | | | 442 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 96 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 808.00 | 88 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 808.00 | 48 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 402.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 351.00 | 987.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 351.00 | 987.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 003.00 | 192 003.00 | | 192 003.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 756.00 | 71 756.00 | | 71 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 196 726.00 | 196 726.00 | | 196 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 178.00 | 3 308.00 | 5 870.00 | 9 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 822.00 | | | 822.00 |
VP Divers | 54 414.00 | 54 414.00 | | 54 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 969.00 | 111 969.00 | | 111 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 106.00 | 23 106.00 | | 23 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 246.00 | 274 246.00 | | 274 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 437.00 | 380 567.00 | 5 870.00 | 386 437.00 |