| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 820.00 | 19 715.00 | 8 105.00 | 27 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 105.00 | 11 793.00 | 18 311.00 | 30 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 926.00 | 31 509.00 | 66 417.00 | 97 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 427.00 | | 5 427.00 | 5 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 656.00 | 1 779.00 | 170 876.00 | 172 656.00 |
BZ Autres créances | 26 155.00 | | 26 155.00 | 26 155.00 |
CF Disponibilités | 72 462.00 | | 72 462.00 | 72 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 888.00 | | 16 888.00 | 16 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 589.00 | 1 779.00 | 291 810.00 | 293 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 516.00 | 33 289.00 | 358 227.00 | 391 516.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 53 826.00 | | | 53 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 187.00 | | | -23 187.00 |
DL TOTAL (I) | 52 638.00 | | | 52 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 972.00 | | | 12 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 505.00 | | | 149 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 664.00 | | | 45 664.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 792.00 | | | 59 792.00 |
EA Autres dettes | 37 645.00 | | | 37 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 588.00 | | | 305 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 227.00 | | | 358 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 857.00 | | | 299 857.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 655.00 | | 13 700.00 | 88 655.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 429.00 | 97 926.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 429.00 | 57 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 655.00 | | 13 700.00 | 48 655.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 134.00 | 13 862.00 | 3 487.00 | 21 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 134.00 | 13 862.00 | 3 487.00 | 21 134.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 779.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 779.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 779.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 779.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 505.00 | 149 505.00 | | 149 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 722.00 | 10 722.00 | | 10 722.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 792.00 | 59 792.00 | | 59 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 645.00 | 37 645.00 | | 37 645.00 |
UX Autres créances clients | 161 977.00 | 161 977.00 | | 161 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 679.00 | 10 679.00 | | 10 679.00 |
VB T. V. A. | 18 498.00 | 18 498.00 | | 18 498.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 972.00 | 7 241.00 | 5 730.00 | 12 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 625.00 | | | 11 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 888.00 | 16 888.00 | | 16 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 700.00 | 215 700.00 | | 215 700.00 |
VW T.V.A. | 26 050.00 | 26 050.00 | | 26 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 588.00 | 299 857.00 | 5 730.00 | 305 588.00 |