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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 299.00 | 14 270.00 | 14 028.00 | 28 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 356.00 | 6 864.00 | 13 492.00 | 20 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 655.00 | 21 134.00 | 67 520.00 | 88 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 345.00 | | 5 345.00 | 5 345.00 |
BN En cours de production de biens | 14 356.00 | | 14 356.00 | 14 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 862.00 | | 174 862.00 | 174 862.00 |
BZ Autres créances | 66 303.00 | | 66 303.00 | 66 303.00 |
CF Disponibilités | 9 770.00 | | 9 770.00 | 9 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 159.00 | | 19 159.00 | 19 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 797.00 | | 289 797.00 | 289 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 453.00 | 21 134.00 | 357 318.00 | 378 453.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 679.00 | | | 10 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
DG Autres réserves | 34 675.00 | | | 34 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 325.00 | | | 19 325.00 |
DL TOTAL (I) | 75 826.00 | | | 75 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 144.00 | | | 161 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 793.00 | | | 53 793.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 792.00 | | | 59 792.00 |
EA Autres dettes | 888.00 | | | 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 492.00 | | | 281 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 318.00 | | | 357 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 965.00 | | | 166 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 593.00 | | 4 423.00 | 88 593.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 362.00 | 88 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 362.00 | 48 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 593.00 | | 4 423.00 | 48 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 364.00 | 14 132.00 | 3 362.00 | 10 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 364.00 | 14 132.00 | 3 362.00 | 10 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 144.00 | 49 145.00 | 111 999.00 | 161 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 210.00 | 10 210.00 | | 10 210.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 792.00 | 59 792.00 | | 59 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
UX Autres créances clients | 174 862.00 | 164 183.00 | 10 679.00 | 174 862.00 |
VB T. V. A. | 24 257.00 | 24 257.00 | | 24 257.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 869.00 | 3 341.00 | 2 528.00 | 5 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 150.00 | 33 150.00 | | 33 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 159.00 | 19 159.00 | | 19 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 325.00 | 249 646.00 | 10 679.00 | 260 325.00 |
VW T.V.A. | 36 144.00 | 36 144.00 | | 36 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 492.00 | 166 965.00 | 114 527.00 | 281 492.00 |