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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 826.00 | 37 826.00 | | 37 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 843.00 | 229 254.00 | 38 589.00 | 267 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 646.00 | 273 106.00 | 49 540.00 | 322 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 841.00 | 5 186.00 | 200 655.00 | 205 841.00 |
BZ Autres créances | 101 734.00 | | 101 734.00 | 101 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 700.00 | | 161 700.00 | 161 700.00 |
CF Disponibilités | 132 873.00 | | 132 873.00 | 132 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 665.00 | | 5 665.00 | 5 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 813.00 | 5 186.00 | 602 627.00 | 607 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 459.00 | 278 292.00 | 652 167.00 | 930 459.00 |
CU Autres participations | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 39 711.00 | 20 616.00 | | 39 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 627.00 | 69 095.00 | | 48 627.00 |
DK Provisions réglementées | 613.00 | 916.00 | | 613.00 |
DL TOTAL (I) | 308 952.00 | 310 628.00 | | 308 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 912.00 | 78 223.00 | | 41 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 238.00 | 84.00 | | 1 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 871.00 | 81 857.00 | | 78 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 868.00 | 131 526.00 | | 69 868.00 |
EA Autres dettes | 925.00 | 1 529.00 | | 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 402.00 | 159 798.00 | | 150 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 215.00 | 453 017.00 | | 343 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 167.00 | 763 644.00 | | 652 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 820.00 | | 14 695.00 | 322 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 869.00 | 322 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 869.00 | 273 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 826.00 | | | 37 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 046.00 | | 14 692.00 | 274 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 948.00 | | 3.00 | 10 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 916.00 | 240.00 | 543.00 | 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 912.00 | 41 912.00 | | 41 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 871.00 | 78 871.00 | | 78 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 402.00 | 150 402.00 | | 150 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 867.00 | 69 867.00 | | 69 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 978.00 | 341 978.00 | | 341 978.00 |