| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 826.00 | 37 826.00 | | 37 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 258.00 | 161 560.00 | 73 698.00 | 235 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 887.00 | 203 436.00 | 94 450.00 | 297 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 593.00 | 6 100.00 | 245 493.00 | 251 593.00 |
BZ Autres créances | 35 542.00 | | 35 542.00 | 35 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 400.00 | | 153 400.00 | 153 400.00 |
CF Disponibilités | 104 461.00 | | 104 461.00 | 104 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 887.00 | | 5 887.00 | 5 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 383.00 | 6 100.00 | 546 283.00 | 552 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 270.00 | 209 536.00 | 640 734.00 | 850 270.00 |
CU Autres participations | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 38 339.00 | 39 711.00 | | 38 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 868.00 | 48 627.00 | | 9 868.00 |
DK Provisions réglementées | 766.00 | 613.00 | | 766.00 |
DL TOTAL (I) | 268 973.00 | 308 952.00 | | 268 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 824.00 | | | 38 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 486.00 | 41 912.00 | | 50 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 931.00 | 1 238.00 | | 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 115.00 | 78 871.00 | | 44 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 919.00 | 69 868.00 | | 88 919.00 |
EA Autres dettes | 624.00 | 925.00 | | 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 861.00 | 150 402.00 | | 147 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 761.00 | 343 215.00 | | 371 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 734.00 | 652 167.00 | | 640 734.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 106.00 | 19 005.00 | 88 674.00 | 273 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 826.00 | | | 37 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 280.00 | 19 005.00 | 88 674.00 | 235 280.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 613.00 | 240.00 | 87.00 | 613.00 |
6T Sur comptes clients | 5 186.00 | 1 395.00 | 481.00 | 5 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 186.00 | 1 395.00 | 481.00 | 5 186.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 486.00 | 50 486.00 | | 50 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 115.00 | 44 115.00 | | 44 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 919.00 | 88 919.00 | | 88 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
8L Produits constatés d’avance | 147 861.00 | 147 861.00 | | 147 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 824.00 | 7 622.00 | 31 202.00 | 38 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293 023.00 | 293 023.00 | | 293 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 785.00 | 293 023.00 | 762.00 | 293 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 830.00 | 339 628.00 | 31 202.00 | 370 830.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |