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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 426.00 | 38 192.00 | 7 234.00 | 45 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 405.00 | 4 220.00 | 3 185.00 | 7 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 287.00 | 142 149.00 | 95 138.00 | 237 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 870.00 | 184 561.00 | 126 309.00 | 310 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 270.00 | 5 056.00 | 280 215.00 | 285 270.00 |
BZ Autres créances | 73 008.00 | | 73 008.00 | 73 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 700.00 | | 51 700.00 | 51 700.00 |
CF Disponibilités | 159 561.00 | | 159 561.00 | 159 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 432.00 | 5 056.00 | 570 377.00 | 575 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 303.00 | 189 617.00 | 696 686.00 | 886 303.00 |
CU Autres participations | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 18 206.00 | 38 339.00 | | 18 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 693.00 | 9 868.00 | | 18 693.00 |
DK Provisions réglementées | 142.00 | 766.00 | | 142.00 |
DL TOTAL (I) | 257 041.00 | 268 973.00 | | 257 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 627.00 | 38 824.00 | | 83 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 153.00 | 50 486.00 | | 43 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 596.00 | 931.00 | | 1 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 692.00 | 44 115.00 | | 60 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 961.00 | 88 919.00 | | 104 961.00 |
EA Autres dettes | 1 335.00 | 624.00 | | 1 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 279.00 | 147 861.00 | | 144 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 645.00 | 371 761.00 | | 439 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 686.00 | 640 734.00 | | 696 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 436.00 | 25 559.00 | 44 435.00 | 203 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 826.00 | 366.00 | | 37 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 610.00 | 25 193.00 | 44 435.00 | 165 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 100.00 | 1 009.00 | 2 053.00 | 6 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 100.00 | 1 009.00 | 2 053.00 | 6 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 100.00 | 1 009.00 | 2 053.00 | 6 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 153.00 | 43 153.00 | | 43 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 692.00 | 60 692.00 | | 60 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 962.00 | 104 962.00 | | 104 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 279.00 | 144 279.00 | | 144 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 627.00 | 19 948.00 | 63 680.00 | 83 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 362 641.00 | 362 641.00 | | 362 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 403.00 | 362 641.00 | 762.00 | 363 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 049.00 | 374 369.00 | 63 680.00 | 438 049.00 |