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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 557.00 | 22 557.00 | | 22 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 623.00 | 29 211.00 | 5 411.00 | 34 623.00 |
BT Marchandises | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 037.00 | | 42 037.00 | 42 037.00 |
CF Disponibilités | 43 790.00 | | 43 790.00 | 43 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 278.00 | | 88 278.00 | 88 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 900.00 | 29 211.00 | 93 689.00 | 122 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 633.00 | 32 721.00 | | 35 633.00 |
DL TOTAL (I) | 44 433.00 | 41 521.00 | | 44 433.00 |
DQ Provisions pour charges | 806.00 | 903.00 | | 806.00 |
DR TOTAL (IV) | 806.00 | 903.00 | | 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 006.00 | 72 145.00 | | 41 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 870.00 | 9 820.00 | | 6 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574.00 | 834.00 | | 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 450.00 | 82 799.00 | | 48 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 689.00 | 125 223.00 | | 93 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 450.00 | 82 799.00 | | 48 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 365.00 | | 78 365.00 | 78 365.00 |
FG Production vendue services | 39 558.00 | | 39 558.00 | 39 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 923.00 | | 117 923.00 | 117 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 806.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 633.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 824.00 | 12 910.00 | | 12 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 53.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 53.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -53.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 829.00 | 110 761.00 | | 118 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 195.00 | 78 040.00 | | 83 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 633.00 | 32 721.00 | | 35 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 623.00 | | | 34 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 211.00 | | | 29 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 838.00 | | | 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 035.00 | 176.00 | | 29 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 035.00 | 176.00 | | 29 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 903.00 | 806.00 | 903.00 | 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 903.00 | 806.00 | 903.00 | 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 806.00 | 903.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 838.00 | 200.00 | 638.00 | 838.00 |
VB T. V. A. | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VI Groupe et associés | 41 006.00 | 41 006.00 | | 41 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990.00 | 352.00 | 638.00 | 990.00 |
VW T.V.A. | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 450.00 | 48 450.00 | | 48 450.00 |