| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 345.00 | 22 729.00 | 616.00 | 23 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 573.00 | 29 384.00 | 5 189.00 | 34 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BT Marchandises | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
BZ Autres créances | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 432.00 | | 41 432.00 | 41 432.00 |
CF Disponibilités | 105 043.00 | | 105 043.00 | 105 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 721.00 | | 153 721.00 | 153 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 294.00 | 29 384.00 | 158 910.00 | 188 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 953.00 | 41 187.00 | | 63 953.00 |
DL TOTAL (I) | 72 753.00 | 49 987.00 | | 72 753.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 617.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 617.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 838.00 | 48 141.00 | | 73 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 968.00 | 4 972.00 | | 6 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 352.00 | 1 004.00 | | 5 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 158.00 | 54 117.00 | | 86 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 910.00 | 106 720.00 | | 158 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 158.00 | 54 117.00 | | 86 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 030.00 | | 96 030.00 | 96 030.00 |
FG Production vendue services | 47 798.00 | | 47 798.00 | 47 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 829.00 | | 143 829.00 | 143 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 953.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 951.00 | 14 127.00 | | 8 951.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 838.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 838.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -838.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 139.00 | 130 849.00 | | 147 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 186.00 | 89 662.00 | | 83 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 953.00 | 41 187.00 | | 63 953.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 573.00 | | | 34 573.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 999.00 | | | 29 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 226.00 | 158.00 | | 29 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 226.00 | 158.00 | | 29 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 617.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
UX Autres créances clients | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VB T. V. A. | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VI Groupe et associés | 73 838.00 | 73 838.00 | | 73 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VW T.V.A. | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 158.00 | 86 158.00 | | 86 158.00 |