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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 345.00 | 22 887.00 | 458.00 | 23 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 333.00 | 6 749.00 | 1 584.00 | 8 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 252.00 | 29 636.00 | 6 616.00 | 36 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BT Marchandises | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 432.00 | | 41 432.00 | 41 432.00 |
CF Disponibilités | 118 976.00 | | 118 976.00 | 118 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 454.00 | | 164 454.00 | 164 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 705.00 | 29 636.00 | 171 069.00 | 200 705.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 766.00 | 63 953.00 | | 34 766.00 |
DL TOTAL (I) | 43 566.00 | 72 753.00 | | 43 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 791.00 | 73 838.00 | | 119 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 250.00 | 6 968.00 | | 6 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 462.00 | 5 352.00 | | 1 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 503.00 | 86 158.00 | | 127 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 069.00 | 158 910.00 | | 171 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 503.00 | 86.00 | | 127 503.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 760.00 | | 108 760.00 | 108 760.00 |
FG Production vendue services | 50 228.00 | | 50 228.00 | 50 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 988.00 | | 158 988.00 | 158 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 175.00 | | | 175.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 255.00 | 8 951.00 | | 33 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 180.00 | 147 139.00 | | 159 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 414.00 | 83 186.00 | | 124 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 766.00 | 63 953.00 | | 34 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 573.00 | | 1 679.00 | 34 573.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 999.00 | | 1 679.00 | 29 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 384.00 | 252.00 | | 29 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 384.00 | 252.00 | | 29 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VI Groupe et associés | 119 791.00 | 119 791.00 | | 119 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VW T.V.A. | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 503.00 | 127 503.00 | | 127 503.00 |