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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 22 762.00 | |
AP Constructions | | | 201 946.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 119 128.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 103.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | -335.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 348 540.00 | |
BT Marchandises | | | 391 411.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 80 826.00 | |
BZ Autres créances | | | 253 144.00 | |
CF Disponibilités | | | 314 953.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 10 525.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 050 859.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 399 399.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 3 737.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 906.00 | 121 954.00 | | 117 906.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 794.00 | 118 738.00 | | 118 794.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 213.00 | 17 213.00 | | 17 213.00 |
DG Autres réserves | 797 772.00 | 797 271.00 | | 797 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 594.00 | 557.00 | | 6 594.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 279.00 | 1 055 733.00 | | 1 058 279.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 328.00 | 21 641.00 | | 16 328.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 328.00 | 21 641.00 | | 16 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 434.00 | 180 450.00 | | 142 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 258.00 | 9 575.00 | | 12 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 544.00 | 108 699.00 | | 108 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 642.00 | 60 325.00 | | 36 642.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 818.00 | 14 016.00 | | 13 818.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 096.00 | 3 111.00 | | 11 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 792.00 | 376 176.00 | | 324 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 399.00 | 1 453 550.00 | | 1 399 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 597.00 | 234 059.00 | | 221 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 857 734.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 741.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 862 475.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 891 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 623 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 167.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 473.00 | |
GE Autres charges | | | 3 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 864 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 115.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 59.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 410.00 | 3 049.00 | | 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 410.00 | 3 049.00 | | 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 64.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 119.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 183.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 410.00 | -1 134.00 | | 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 893 901.00 | 1 812 002.00 | | 1 893 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 887 307.00 | 1 811 445.00 | | 1 887 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 594.00 | 557.00 | | 6 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 876.00 | | 24 333.00 | 802 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 711.00 | 819 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 711.00 | 812 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796 298.00 | | 24 285.00 | 796 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 078.00 | | 48.00 | 5 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 977.00 | 32 167.00 | 7 711.00 | 444 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 477.00 | 32 167.00 | 7 711.00 | 443 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 641.00 | | 5 313.00 | 21 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 641.00 | | 5 313.00 | 21 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 473.00 | 18 835.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 544.00 | 108 544.00 | | 108 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 446.00 | 13 446.00 | | 13 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 038.00 | 19 038.00 | | 19 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 818.00 | 13 818.00 | | 13 818.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 096.00 | 11 096.00 | | 11 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 14 470.00 | 14 470.00 | | 14 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 441.00 | 97 441.00 | | 97 441.00 |
VB T. V. A. | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VC Groupe et associés | 246 932.00 | 246 932.00 | | 246 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 434.00 | 39 239.00 | 103 195.00 | 142 434.00 |
VI Groupe et associés | 12 258.00 | 12 258.00 | | 12 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 983.00 | | | 174 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 525.00 | 10 525.00 | | 10 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 781.00 | 375 581.00 | 200.00 | 375 781.00 |
VW T.V.A. | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 792.00 | 221 597.00 | 103 195.00 | 324 792.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |