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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AN Terrains | 22 761.00 | | 22 761.00 | 22 761.00 |
AP Constructions | 326 932.00 | 152 958.00 | 173 974.00 | 326 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 165.00 | 316 842.00 | 163 322.00 | 480 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 378.00 | 16 322.00 | 1 055.00 | 17 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 189.00 | 1 524.00 | -335.00 | 1 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 956.00 | 489 147.00 | 364 808.00 | 853 956.00 |
BT Marchandises | 415 090.00 | | 415 090.00 | 415 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 608.00 | 47 512.00 | 356 096.00 | 403 608.00 |
BZ Autres créances | 5 537.00 | | 5 537.00 | 5 537.00 |
CF Disponibilités | 330 335.00 | | 330 335.00 | 330 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 967.00 | | 11 967.00 | 11 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 540.00 | 47 512.00 | 1 119 028.00 | 1 166 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 020 496.00 | 536 659.00 | 1 483 837.00 | 2 020 496.00 |
CU Autres participations | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 942.00 | 116 085.00 | | 114 942.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 794.00 | 118 794.00 | | 118 794.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 198.00 | 21 198.00 | | 21 198.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
DG Autres réserves | 823 572.00 | 800 317.00 | | 823 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 416.00 | 32 254.00 | | -2 416.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 153.00 | 1 088 712.00 | | 1 076 153.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 906.00 | 17 079.00 | | 17 906.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 906.00 | 17 079.00 | | 17 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 600.00 | 170 183.00 | | 170 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 121.00 | 13 309.00 | | 14 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 833.00 | 67 603.00 | | 117 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 596.00 | 44 836.00 | | 47 596.00 |
EA Autres dettes | 12 086.00 | 9 800.00 | | 12 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 540.00 | 22 188.00 | | 27 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 777.00 | 327 920.00 | | 389 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 837.00 | 1 433 712.00 | | 1 483 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 512.00 | 223 510.00 | | 310 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | 25 000.00 | | 50 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 121.00 | | | 14 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 984 665.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 416.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 992 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 005 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 691 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 607.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 827.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 994 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 461.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | 23 000.00 | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 818.00 | 23 000.00 | | 2 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 818.00 | 23 000.00 | | 2 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 014 310.00 | 2 001 122.00 | | 2 014 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 016 726.00 | 1 968 867.00 | | 2 016 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 416.00 | 32 254.00 | | -2 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 548.00 | | 23 300.00 | 839 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 892.00 | 853 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 892.00 | 847 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832 872.00 | | 23 257.00 | 832 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 175.00 | | 44.00 | 5 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 922.00 | 37 592.00 | 8 892.00 | 458 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 422.00 | 37 592.00 | 8 892.00 | 457 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 079.00 | 827.00 | | 17 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 079.00 | 827.00 | | 17 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 434.00 | 6 117.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 833.00 | 117 833.00 | | 117 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 671.00 | 16 671.00 | | 16 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 086.00 | 12 086.00 | | 12 086.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 540.00 | 27 540.00 | | 27 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 11 933.00 | 11 933.00 | | 11 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 409.00 | 138 409.00 | | 138 409.00 |
VB T. V. A. | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VC Groupe et associés | 253 267.00 | 253 267.00 | | 253 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 601.00 | 41 335.00 | 71 858.00 | 120 601.00 |
VI Groupe et associés | 14 121.00 | 14 121.00 | | 14 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 850.00 | | | 116 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 383.00 | | | 116 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 968.00 | 11 968.00 | | 11 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 314.00 | 421 114.00 | 200.00 | 421 314.00 |
VW T.V.A. | 10 562.00 | 10 562.00 | | 10 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 778.00 | 310 512.00 | 71 858.00 | 389 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |