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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 445 000.00 | 236 838.00 | 208 161.00 | 445 000.00 |
AN Terrains | 31 495.00 | 8 628.00 | 22 867.00 | 31 495.00 |
AP Constructions | 1 387 289.00 | 611 042.00 | 776 246.00 | 1 387 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 576 142.00 | 440 882.00 | 135 259.00 | 576 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 723.00 | 107 245.00 | 36 477.00 | 143 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 701 707.00 | 1 410 479.00 | 1 291 227.00 | 2 701 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 820.00 | | 192 820.00 | 192 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 206.00 | 27 317.00 | 209 889.00 | 237 206.00 |
BZ Autres créances | 186 145.00 | | 186 145.00 | 186 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 462 996.00 | 78 538.00 | 384 457.00 | 462 996.00 |
CF Disponibilités | 75 306.00 | | 75 306.00 | 75 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 116.00 | | 21 116.00 | 21 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 560.00 | 105 856.00 | 1 072 704.00 | 1 178 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 880 268.00 | 1 516 335.00 | 2 363 932.00 | 3 880 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 400.00 | | | 41 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 624.00 | | | 8 624.00 |
DG Autres réserves | 1 017 132.00 | | | 1 017 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 491.00 | | | -41 491.00 |
DJ Subventions d’investissement | 160 984.00 | | | 160 984.00 |
DL TOTAL (I) | 1 716 648.00 | | | 1 716 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 928.00 | | | 361 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 923.00 | | | 179 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 398.00 | | | 105 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 283.00 | | | 647 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 363 932.00 | | | 2 363 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 344.00 | | | 293 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 671 963.00 | | 29 744.00 | 2 671 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 701 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 557 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 138 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 557 555.00 | | | 557 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 108 906.00 | | 29 744.00 | 2 108 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 255 591.00 | 154 888.00 | | 1 255 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213 013.00 | 29 667.00 | | 213 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 042 578.00 | 125 222.00 | | 1 042 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 923.00 | 179 923.00 | | 179 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 038.00 | 48 038.00 | | 48 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 360.00 | 57 360.00 | | 57 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
UX Autres créances clients | 208 386.00 | 208 386.00 | | 208 386.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 819.00 | 28 819.00 | | 28 819.00 |
VB T. V. A. | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 928.00 | 7 989.00 | | 361 928.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 999.00 | | | 145 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 986.00 | 31 986.00 | | 31 986.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 146 027.00 | 146 027.00 | | 146 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 116.00 | 21 116.00 | | 21 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 657.00 | 444 467.00 | 2 190.00 | 446 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 283.00 | 293 344.00 | | 647 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 579.00 | | | 72 579.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 003.00 | | | 22 003.00 |
ST Autres comptes | 228 518.00 | | | 228 518.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 616.00 | | | 26 616.00 |
YT Sous‐traitance | 20 460.00 | | | 20 460.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 276.00 | | | 26 276.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 406.00 | | | 13 406.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 985.00 | | | 85 985.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 528.00 | | | 200 528.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 129.00 | | | 183 129.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 323 875.00 | | | 323 875.00 |