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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 445 000.00 | 266 505.00 | 178 494.00 | 445 000.00 |
AP Constructions | 1 134 312.00 | 410 196.00 | 724 115.00 | 1 134 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577 593.00 | 497 464.00 | 80 129.00 | 577 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 255.00 | 79 659.00 | 30 596.00 | 110 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 385 219.00 | 1 259 667.00 | 1 125 551.00 | 2 385 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 444.00 | | 208 444.00 | 208 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 985.00 | 27 317.00 | 242 668.00 | 269 985.00 |
BZ Autres créances | 648 835.00 | | 648 835.00 | 648 835.00 |
CF Disponibilités | 355 360.00 | | 355 360.00 | 355 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 836.00 | | 14 836.00 | 14 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 500 432.00 | 27 317.00 | 1 473 114.00 | 1 500 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 885 651.00 | 1 286 984.00 | 2 598 666.00 | 3 885 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 400.00 | | | 41 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 624.00 | | | 8 624.00 |
DG Autres réserves | 975 640.00 | | | 975 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 407.00 | | | 305 407.00 |
DJ Subventions d’investissement | 149 987.00 | | | 149 987.00 |
DL TOTAL (I) | 2 011 059.00 | | | 2 011 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 288.00 | | | 233 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117.00 | | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 822.00 | | | 173 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 379.00 | | | 180 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 607.00 | | | 587 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 598 666.00 | | | 2 598 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 435.00 | | | 466 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 701 707.00 | | 5 734.00 | 2 701 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 322 224.00 | 2 385 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 557 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 322 223.00 | 1 822 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 557 555.00 | | | 557 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 138 650.00 | | 5 734.00 | 2 138 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 410 480.00 | 148 543.00 | 299 355.00 | 1 410 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242 680.00 | 29 667.00 | | 242 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 167 800.00 | 118 876.00 | 299 355.00 | 1 167 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 822.00 | 173 822.00 | | 173 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 166.00 | 53 166.00 | | 53 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 804.00 | 54 804.00 | | 54 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 408.00 | 72 408.00 | | 72 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
UX Autres créances clients | 241 332.00 | 241 332.00 | | 241 332.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 652.00 | 28 652.00 | | 28 652.00 |
VB T. V. A. | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
VC Groupe et associés | 640 600.00 | 640 600.00 | | 640 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 288.00 | 112 116.00 | 121 172.00 | 233 288.00 |
VI Groupe et associés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 639.00 | | | 128 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 836.00 | 14 836.00 | | 14 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 846.00 | 933 656.00 | 2 190.00 | 935 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 607.00 | 466 435.00 | 121 172.00 | 587 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 857.00 | | | 49 857.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 807.00 | | | 17 807.00 |
ST Autres comptes | 239 671.00 | | | 239 671.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 823.00 | | | 17 823.00 |
YT Sous‐traitance | 25 024.00 | | | 25 024.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 723.00 | | | 8 723.00 |
YW Taxe professionnelle | 86 085.00 | | | 86 085.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 135 942.00 | | | 135 942.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 738.00 | | | 195 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182 611.00 | | | 182 611.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 309 048.00 | | | 309 048.00 |