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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 532.00 | 10 711.00 | 32 821.00 | 43 532.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 445 000.00 | 325 838.00 | 119 161.00 | 445 000.00 |
AP Constructions | 1 134 312.00 | 514 459.00 | 619 852.00 | 1 134 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 604 300.00 | 569 197.00 | 35 102.00 | 604 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 755.00 | 112 710.00 | 147 045.00 | 259 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 599 117.00 | 1 532 917.00 | 1 066 199.00 | 2 599 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 912.00 | | 202 912.00 | 202 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 609.00 | 27 317.00 | 211 292.00 | 238 609.00 |
BZ Autres créances | 239 309.00 | | 239 309.00 | 239 309.00 |
CF Disponibilités | 344 454.00 | | 344 454.00 | 344 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 673.00 | 27 317.00 | 1 002 356.00 | 1 029 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 628 791.00 | 1 560 234.00 | 2 068 556.00 | 3 628 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 400.00 | | | 41 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 504.00 | | | 28 504.00 |
DG Autres réserves | 313 359.00 | | | 313 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 129.00 | | | 128 129.00 |
DJ Subventions d’investissement | 241 060.00 | | | 241 060.00 |
DL TOTAL (I) | 1 282 454.00 | | | 1 282 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 300.00 | | | 247 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 325.00 | | | 197 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 233.00 | | | 234 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 242.00 | | | 107 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 102.00 | | | 786 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 068 556.00 | | | 2 068 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 802.00 | | | 738 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 410 359.00 | | 188 758.00 | 2 410 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 599 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 998 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 563 195.00 | | 32 052.00 | 563 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 841 662.00 | | 156 706.00 | 1 841 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 393 963.00 | 138 955.00 | 1 532 917.00 | 1 393 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302 770.00 | 33 780.00 | 336 550.00 | 302 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 091 192.00 | 105 175.00 | 1 196 367.00 | 1 091 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 233.00 | 234 233.00 | | 234 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 525.00 | 38 525.00 | | 38 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 770.00 | 51 770.00 | | 51 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 947.00 | 16 947.00 | | 16 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
UX Autres créances clients | 201 681.00 | 201 681.00 | | 201 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 928.00 | 36 928.00 | | 36 928.00 |
VB T. V. A. | 35 328.00 | 35 328.00 | | 35 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 300.00 | 200 000.00 | 47 300.00 | 247 300.00 |
VI Groupe et associés | 197 325.00 | 197 325.00 | | 197 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 871.00 | | | 73 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 526.00 | 479 336.00 | 2 190.00 | 481 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 102.00 | 738 802.00 | 47 300.00 | 786 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 810.00 | | | 29 810.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 163.00 | | | 23 163.00 |
ST Autres comptes | 230 979.00 | | | 230 979.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 478.00 | | | 20 478.00 |
YT Sous‐traitance | 21 026.00 | | | 21 026.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 689.00 | | | 15 689.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 489.00 | | | 26 489.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 299.00 | | | 56 299.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 652.00 | | | 184 652.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181 802.00 | | | 181 802.00 |
ZE Dividendes | 1 040 000.00 | | | 1 040 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 311 337.00 | | | 311 337.00 |