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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 787.00 | | 28 787.00 | 28 787.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 304.00 | 21 022.00 | 1 282.00 | 22 304.00 |
040 Immobilisations financières | 14 425.00 | | 14 425.00 | 14 425.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 516.00 | 21 022.00 | 44 494.00 | 65 516.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 249 388.00 | 129 524.00 | 119 864.00 | 249 388.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 784.00 | | 6 784.00 | 6 784.00 |
072 Créances – Autres | 51 267.00 | | 51 267.00 | 51 267.00 |
092 Charges constatées d’avance | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 307 544.00 | 129 524.00 | 178 020.00 | 307 544.00 |
110 Total général Actif | 373 060.00 | 150 546.00 | 222 514.00 | 373 060.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 871.00 | |
126 Réserve légale | | | 326.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 372.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -131.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 875.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 569.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 591.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 064.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 323.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 290.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 946.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 514.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 613.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 113 566.00 | | | 113 566.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 10 216.00 | | | 10 216.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
222 Production stockée | 11 579.00 | | | 11 579.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 484.00 | | | 20 484.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 735.00 | | | 147 735.00 |
242 Autres charges externes. | 80 713.00 | | | 80 713.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 871.00 | | | -9 871.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
256 Dotations aux provisions | 18 190.00 | | | 18 190.00 |
262 Autres charges | 43 723.00 | | | 43 723.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 465.00 | | | 146 465.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
280 Produits financiers | 24.00 | | | 24.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
294 Charges financières | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
310 Bénéfice ou perte | -131.00 | | | -131.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 516.00 | | | 65 516.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 18 190.00 | | | 18 190.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 25 222.00 | | | 25 222.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 18 190.00 | | | 18 190.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 25 222.00 | | | 25 222.00 |