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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 787.00 | | 28 787.00 | 28 787.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 304.00 | 22 304.00 | | 22 304.00 |
040 Immobilisations financières | 14 440.00 | | 14 440.00 | 14 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 531.00 | 22 304.00 | 43 227.00 | 65 531.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 211 665.00 | 141 293.00 | 70 372.00 | 211 665.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
072 Créances – Autres | 116 031.00 | | 116 031.00 | 116 031.00 |
084 Disponibilités | 6 883.00 | | 6 883.00 | 6 883.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 342 479.00 | 141 293.00 | 201 186.00 | 342 479.00 |
110 Total général Actif | 408 010.00 | 163 597.00 | 244 413.00 | 408 010.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 871.00 | |
126 Réserve légale | | | 326.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 109.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 300.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 388.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 849.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 926.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 250.00 | |
176 Total des dettes | | | 217 025.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 413.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 794.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 531.00 | | | 65 531.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 669.00 | | | 9 669.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 995.00 | | | 7 995.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 060.00 | | | 9 060.00 |