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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 787.00 | | 28 787.00 | 28 787.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 304.00 | 22 304.00 | | 22 304.00 |
040 Immobilisations financières | 14 425.00 | | 14 425.00 | 14 425.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 516.00 | 22 304.00 | 43 212.00 | 65 516.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 231 184.00 | 138 250.00 | 92 934.00 | 231 184.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 372.00 | | 15 372.00 | 15 372.00 |
072 Créances – Autres | 64 706.00 | | 64 706.00 | 64 706.00 |
092 Charges constatées d’avance | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 311 369.00 | 138 250.00 | 173 119.00 | 311 369.00 |
110 Total général Actif | 376 885.00 | 160 554.00 | 216 331.00 | 376 885.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 871.00 | |
126 Réserve légale | | | 326.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 503.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -64.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 300.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 930.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 184.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 130.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 150 087.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 401.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 331.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 232.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 118 277.00 | | | 118 277.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 369.00 | | | 369.00 |
222 Production stockée | -18 204.00 | | | -18 204.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 38 724.00 | | | 38 724.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 171.00 | | | 139 171.00 |
242 Autres charges externes. | 82 982.00 | | | 82 982.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 726.00 | | | 8 726.00 |
262 Autres charges | 42 060.00 | | | 42 060.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 941.00 | | | 136 941.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
280 Produits financiers | 24.00 | | | 24.00 |
290 Produits exceptionnels | 575.00 | | | 575.00 |
294 Charges financières | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
300 Charges exceptionnelles | 954.00 | | | 954.00 |
310 Bénéfice ou perte | -64.00 | | | -64.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 516.00 | | | 65 516.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 291.00 | | | 8 291.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 221.00 | | | 9 221.00 |