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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 675.00 | 20 897.00 | 1 777.00 | 22 675.00 |
AH Fonds commercial | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
AP Constructions | 68 660.00 | 31 277.00 | 37 382.00 | 68 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 533.00 | 258 324.00 | 103 208.00 | 361 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 571.00 | 42 107.00 | 12 463.00 | 54 571.00 |
AV Immobilisations en cours | 447 220.00 | | 447 220.00 | 447 220.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 201.00 | 352 607.00 | 633 593.00 | 986 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 693.00 | | 68 693.00 | 68 693.00 |
BN En cours de production de biens | 90 863.00 | | 90 863.00 | 90 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 011 032.00 | 1 025.00 | 1 010 006.00 | 1 011 032.00 |
BZ Autres créances | 53 012.00 | | 53 012.00 | 53 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 555.00 | | 199 555.00 | 199 555.00 |
CF Disponibilités | 1 079 497.00 | | 1 079 497.00 | 1 079 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 148.00 | | 15 148.00 | 15 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 517 801.00 | 1 025.00 | 2 516 775.00 | 2 517 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 504 003.00 | 353 633.00 | 3 150 369.00 | 3 504 003.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 781.00 | 85 781.00 | | 85 781.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 578.00 | 8 578.00 | | 8 578.00 |
DG Autres réserves | 1 253 375.00 | 1 049 534.00 | | 1 253 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 543 370.00 | 203 840.00 | | 543 370.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 400.00 | 31 716.00 | | 50 400.00 |
DL TOTAL (I) | 1 941 505.00 | 1 379 451.00 | | 1 941 505.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 936.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 936.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 189.00 | 85 619.00 | | 393 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 785.00 | 263 417.00 | | 325 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 478.00 | 220 154.00 | | 354 478.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 683.00 | | | 117 683.00 |
EA Autres dettes | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 503.00 | | | 11 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 863.00 | 569 782.00 | | 1 208 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 150 369.00 | 1 972 169.00 | | 3 150 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 126.00 | 510 508.00 | | 841 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 996 053.00 | 759 103.00 | 3 755 156.00 | 2 996 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 996 053.00 | 759 103.00 | 3 755 156.00 | 2 996 053.00 |
FM Production stockée | | | 21 628.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 835 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 740 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 093 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 764 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 546.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 108 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 727 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 656.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 727 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 316.00 | 14 497.00 | | 45 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 316.00 | 14 497.00 | | 45 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 406.00 | | | 32 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 406.00 | | | 32 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 910.00 | 14 497.00 | | 12 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 622.00 | 59 044.00 | | 196 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 881 367.00 | 2 629 583.00 | | 3 881 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 337 997.00 | 2 425 743.00 | | 3 337 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 543 370.00 | 203 840.00 | | 543 370.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 361.00 | 111 738.00 | | 69 361.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 74 811.00 | 74 811.00 | | 74 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 937.00 | | 22 937.00 | 22 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 937.00 | | 22 937.00 | 22 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 786.00 | 325 786.00 | | 325 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 133.00 | 47 133.00 | | 47 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 402.00 | 177 402.00 | | 177 402.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 683.00 | 117 683.00 | | 117 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 503.00 | 11 503.00 | | 11 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 009 805.00 | 1 009 805.00 | | 1 009 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VB T. V. A. | 52 780.00 | 52 780.00 | | 52 780.00 |
VC Groupe et associés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 190.00 | 51 184.00 | 162 241.00 | 393 190.00 |
VI Groupe et associés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 659.00 | 83 659.00 | | 83 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 774.00 | 17 774.00 | | 17 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 148.00 | 15 148.00 | | 15 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 162 952.00 | 1 162 952.00 | | 1 162 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 694.00 | 1 096 694.00 | | 1 096 694.00 |