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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 808.00 | 32 460.00 | 3 347.00 | 35 808.00 |
AH Fonds commercial | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
AP Constructions | 692 447.00 | 61 096.00 | 631 351.00 | 692 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 601.00 | 296 319.00 | 126 281.00 | 422 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 732.00 | 38 663.00 | 35 069.00 | 73 732.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 252 830.00 | 428 539.00 | 824 290.00 | 1 252 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 010.00 | | 101 010.00 | 101 010.00 |
BN En cours de production de biens | 103 099.00 | | 103 099.00 | 103 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 969 363.00 | 1 025.00 | 968 337.00 | 969 363.00 |
BZ Autres créances | 36 747.00 | | 36 747.00 | 36 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 555.00 | | 199 555.00 | 199 555.00 |
CF Disponibilités | 1 798 953.00 | | 1 798 953.00 | 1 798 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 182.00 | | 15 182.00 | 15 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 223 912.00 | 1 025.00 | 3 222 886.00 | 3 223 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 476 743.00 | 429 565.00 | 4 047 177.00 | 4 476 743.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 781.00 | 85 781.00 | | 85 781.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 578.00 | 8 578.00 | | 8 578.00 |
DG Autres réserves | 1 796 746.00 | 1 253 375.00 | | 1 796 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 988.00 | 543 370.00 | | 544 988.00 |
DJ Subventions d’investissement | 186 792.00 | 50 400.00 | | 186 792.00 |
DL TOTAL (I) | 2 622 886.00 | 1 941 505.00 | | 2 622 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 223.00 | 393 189.00 | | 542 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 382.00 | | | 143 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 367.00 | 325 785.00 | | 430 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 727.00 | 354 478.00 | | 307 727.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 117 683.00 | | |
EA Autres dettes | | 5 631.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 503.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 424 291.00 | 1 208 863.00 | | 1 424 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 047 177.00 | 3 150 369.00 | | 4 047 177.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 590.00 | | | 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 533 834.00 | 1 176 522.00 | 4 710 356.00 | 3 533 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 533 834.00 | 1 176 522.00 | 4 710 356.00 | 3 533 834.00 |
FM Production stockée | | | 12 236.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 771 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 135 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 408 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 978 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 431.00 | |
GE Autres charges | | | 2 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 060 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 711 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 712 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 274.00 | 45 316.00 | | 30 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 544.00 | 45 316.00 | | 30 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | 32 406.00 | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 230.00 | 32 406.00 | | 5 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 314.00 | 12 910.00 | | 25 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 382.00 | 196 622.00 | | 192 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 807 069.00 | 3 881 367.00 | | 4 807 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 262 081.00 | 3 337 997.00 | | 4 262 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 544 988.00 | 543 370.00 | | 544 988.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 130 168.00 | | | 130 168.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 77 593.00 | 144 172.00 | | 77 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 367.00 | 430 367.00 | | 430 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 499.00 | 31 499.00 | | 31 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 465.00 | 233 465.00 | | 233 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 968 136.00 | 968 136.00 | | 968 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VB T. V. A. | 24 303.00 | 24 303.00 | | 24 303.00 |
VC Groupe et associés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 223.00 | 85 074.00 | 312 558.00 | 542 223.00 |
VI Groupe et associés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 491.00 | 38 491.00 | | 38 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 182.00 | 15 182.00 | | 15 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 022 093.00 | 1 022 093.00 | | 1 022 093.00 |
VW T.V.A. | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 909.00 | 823 760.00 | 312 558.00 | 1 280 909.00 |