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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 721.00 | 45 950.00 | 2 771.00 | 48 721.00 |
AH Fonds commercial | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
AP Constructions | 720 227.00 | 136 916.00 | 583 311.00 | 720 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 507.00 | 376 289.00 | 85 218.00 | 461 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 128.00 | 70 189.00 | 35 939.00 | 106 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 365 426.00 | 629 344.00 | 736 081.00 | 1 365 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 777.00 | | 140 777.00 | 140 777.00 |
BN En cours de production de biens | 117 302.00 | | 117 302.00 | 117 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 304 044.00 | 1 025.00 | 1 303 018.00 | 1 304 044.00 |
BZ Autres créances | 152 868.00 | | 152 868.00 | 152 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 499 555.00 | | 499 555.00 | 499 555.00 |
CF Disponibilités | 2 789 675.00 | | 2 789 675.00 | 2 789 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 844.00 | | 16 844.00 | 16 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 021 070.00 | 1 025.00 | 5 020 044.00 | 5 021 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 386 496.00 | 630 370.00 | 5 756 125.00 | 6 386 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 781.00 | 85 781.00 | | 85 781.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 578.00 | 8 578.00 | | 8 578.00 |
DG Autres réserves | 3 264 887.00 | 2 341 734.00 | | 3 264 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 783 027.00 | 995 153.00 | | 783 027.00 |
DJ Subventions d’investissement | 444 159.00 | 171 726.00 | | 444 159.00 |
DL TOTAL (I) | 4 586 434.00 | 3 602 973.00 | | 4 586 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 196.00 | 457 149.00 | | 371 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 151.00 | 59 798.00 | | 22 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 193.00 | 478 615.00 | | 512 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 559.00 | 462 668.00 | | 263 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 169 691.00 | 1 458 822.00 | | 1 169 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 756 125.00 | 5 061 795.00 | | 5 756 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 055 593.00 | 709 681.00 | 5 765 274.00 | 5 055 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 055 593.00 | 709 681.00 | 5 765 274.00 | 5 055 593.00 |
FM Production stockée | | | 17 987.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 808 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 153 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 091 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 160 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 297.00 | |
GE Autres charges | | | 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 983 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 824 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 962.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 833 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 342 566.00 | 115 066.00 | | 342 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 342 566.00 | 115 066.00 | | 342 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 502.00 | 6 166.00 | | 17 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 296.00 | 100 000.00 | | 84 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 798.00 | 106 166.00 | | 101 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 240 767.00 | 8 900.00 | | 240 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 291 414.00 | 358 061.00 | | 291 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 162 650.00 | 5 940 157.00 | | 6 162 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 379 621.00 | 4 945 003.00 | | 5 379 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 783 027.00 | 995 153.00 | | 783 027.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 475 607.00 | 165 281.00 | | 475 607.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 77 087.00 | 74 811.00 | | 77 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 193.00 | 512 193.00 | | 512 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 517.00 | 51 517.00 | | 51 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 567.00 | 145 567.00 | | 145 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 302 818.00 | 1 302 818.00 | | 1 302 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VB T. V. A. | 35 731.00 | 35 731.00 | | 35 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 196.00 | 78 862.00 | 219 252.00 | 371 196.00 |
VI Groupe et associés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 358 059.00 | 358 059.00 | | 358 059.00 |
VP Divers | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 201.00 | 16 201.00 | | 16 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 845.00 | 16 845.00 | | 16 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 766 572.00 | 1 766 572.00 | | 1 766 572.00 |
VW T.V.A. | 50 274.00 | 50 274.00 | | 50 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 540.00 | 855 205.00 | 219 252.00 | 1 147 540.00 |