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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 200.00 | 2 728.00 | 472.00 | 3 200.00 |
040 Immobilisations financières | 318 335.00 | | 318 335.00 | 318 335.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 321 535.00 | 2 728.00 | 318 807.00 | 321 535.00 |
072 Créances – Autres | 822 554.00 | | 822 554.00 | 822 554.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 365 039.00 | | 365 039.00 | 365 039.00 |
084 Disponibilités | 45 096.00 | | 45 096.00 | 45 096.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 232 689.00 | | 1 232 689.00 | 1 232 689.00 |
110 Total général Actif | 1 554 224.00 | 2 728.00 | 1 551 496.00 | 1 554 224.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 155 020.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 502.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 282 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 95 206.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 547 928.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 400.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 168.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 568.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 551 496.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 3 101.00 | 2 278.00 | | 3 101.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 847.00 | 2 727.00 | | 1 847.00 |
254 Dotations aux amortissements | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 268.00 | 5 326.00 | | 5 268.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 268.00 | -5 326.00 | | -5 268.00 |
280 Produits financiers | 100 528.00 | 105 155.00 | | 100 528.00 |
290 Produits exceptionnels | | 200.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 54.00 | 20.00 | | 54.00 |
310 Bénéfice ou perte | 95 206.00 | 100 008.00 | | 95 206.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 321 535.00 | | | 321 535.00 |