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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
040 Immobilisations financières | 318 335.00 | | 318 335.00 | 318 335.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 321 535.00 | 3 200.00 | 318 335.00 | 321 535.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 747.00 | | 33 747.00 | 33 747.00 |
072 Créances – Autres | 903 241.00 | | 903 241.00 | 903 241.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 479 343.00 | | 479 343.00 | 479 343.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 416 340.00 | | 1 416 340.00 | 1 416 340.00 |
110 Total général Actif | 1 737 875.00 | 3 200.00 | 1 734 675.00 | 1 737 875.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 155 020.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 502.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 485 813.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74 632.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 730 967.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 684.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 708.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 734 675.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 747.00 | | | 33 747.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 752.00 | | | 33 752.00 |
242 Autres charges externes. | 7 459.00 | 11 297.00 | | 7 459.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 381.00 | 1 156.00 | | 1 381.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 988.00 | 16 932.00 | | 33 988.00 |
252 Charges sociales | 13 603.00 | 6 714.00 | | 13 603.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 152.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 433.00 | 36 251.00 | | 56 433.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 681.00 | -36 251.00 | | -22 681.00 |
280 Produits financiers | 97 313.00 | 115 820.00 | | 97 313.00 |
294 Charges financières | | 8 213.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 74 632.00 | 71 356.00 | | 74 632.00 |
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| 5 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |