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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
040 Immobilisations financières | 318 335.00 | | 318 335.00 | 318 335.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 321 535.00 | 3 200.00 | 318 335.00 | 321 535.00 |
072 Créances – Autres | 911 366.00 | | 911 366.00 | 911 366.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 371 296.00 | | 371 296.00 | 371 296.00 |
084 Disponibilités | 91 457.00 | | 91 457.00 | 91 457.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 374 119.00 | | 1 374 119.00 | 1 374 119.00 |
110 Total général Actif | 1 695 654.00 | 3 200.00 | 1 692 454.00 | 1 695 654.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 155 020.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 502.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 444 651.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 71 356.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 686 529.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 877.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 925.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 692 454.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 11 297.00 | 2 441.00 | | 11 297.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 156.00 | 2 441.00 | | 1 156.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 932.00 | | | 16 932.00 |
252 Charges sociales | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
254 Dotations aux amortissements | 152.00 | 320.00 | | 152.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 36 251.00 | 5 203.00 | | 36 251.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 251.00 | -5 203.00 | | -36 251.00 |
280 Produits financiers | 115 820.00 | 110 356.00 | | 115 820.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 271.00 | | |
294 Charges financières | 8 213.00 | | | 8 213.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 521.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 71 356.00 | 106 900.00 | | 71 356.00 |