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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 612 404.00 | | 612 404.00 | 612 404.00 |
AP Constructions | 5 062 971.00 | 98 458.00 | 4 964 512.00 | 5 062 971.00 |
BD Autres titres immobilisés | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 675 659.00 | 98 458.00 | 5 577 200.00 | 5 675 659.00 |
BZ Autres créances | 64 464.00 | | 64 464.00 | 64 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 257 000.00 | | 257 000.00 | 257 000.00 |
CF Disponibilités | 68 113.00 | | 68 113.00 | 68 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 707.00 | | 389 707.00 | 389 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 065 366.00 | 98 458.00 | 5 966 907.00 | 6 065 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 000.00 | | | 237 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
DH Report à nouveau | -176 002.00 | | | -176 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -278 652.00 | | | -278 652.00 |
DL TOTAL (I) | -215 210.00 | | | -215 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 251 250.00 | | | 5 251 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 894 753.00 | | | 894 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
EA Autres dettes | 7 481.00 | | | 7 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 441.00 | | | 24 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 182 118.00 | | | 6 182 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 966 907.00 | | | 5 966 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 259 127.00 | | | 1 259 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202.00 | | | 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 285.00 | | 54 285.00 | 54 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 285.00 | | 54 285.00 | 54 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -227 184.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 19 619.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -278 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 960.00 | | | 75 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 612.00 | | | 354 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -278 652.00 | | | -278 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 894 754.00 | 894 754.00 | | 894 754.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 442.00 | 24 442.00 | | 24 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 251 048.00 | 328 057.00 | 1 338 376.00 | 5 251 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 571 000.00 | | | 6 571 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 401 291.00 | | | 2 401 291.00 |
VP Divers | 64 465.00 | 64 465.00 | | 64 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 594.00 | 64 594.00 | | 64 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 182 118.00 | 1 259 127.00 | 1 338 376.00 | 6 182 118.00 |