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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 910 360.00 | | 1 910 360.00 | 1 910 360.00 |
AP Constructions | 9 108 627.00 | 545 562.00 | 8 563 065.00 | 9 108 627.00 |
AX Avances et acomptes | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 057 413.00 | 545 562.00 | 10 511 851.00 | 11 057 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 187.00 | | 163 187.00 | 163 187.00 |
BZ Autres créances | 786 220.00 | | 786 220.00 | 786 220.00 |
CF Disponibilités | 339 764.00 | | 339 764.00 | 339 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 172.00 | | 1 289 172.00 | 1 289 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 346 586.00 | 545 562.00 | 11 801 024.00 | 12 346 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 000.00 | | | 237 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
DH Report à nouveau | -917 866.00 | | | -917 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 396.00 | | | 197 396.00 |
DL TOTAL (I) | -481 025.00 | | | -481 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 101 588.00 | | | 10 101 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 938 855.00 | | | 1 938 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 584.00 | | | 27 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 197.00 | | | 27 197.00 |
EA Autres dettes | 68 539.00 | | | 68 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 283.00 | | | 118 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 282 049.00 | | | 12 282 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 801 024.00 | | | 11 801 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 931 084.00 | | | 5 931 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 290 025.00 | | | 3 290 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 004.00 | | 219 004.00 | 219 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 004.00 | | 219 004.00 | 219 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -419 457.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 23 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -528 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 129.00 | | | 14 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 850 000.00 | | | 1 850 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 850 000.00 | | | 1 850 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 125 436.00 | | | 1 125 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 125 436.00 | | | 1 125 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 724 563.00 | | | 724 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 582.00 | | | -1 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 107 210.00 | | | 2 107 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 909 814.00 | | | 1 909 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 396.00 | | | 197 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 190 083.00 | | 3 059 742.00 | 9 190 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 192 410.00 | 11 057 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 192 400.00 | 11 056 988.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 189 687.00 | | 3 059 702.00 | 9 189 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396.00 | | 40.00 | 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 763.00 | 257 772.00 | 66 973.00 | 354 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 763.00 | 257 772.00 | 66 973.00 | 354 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 938 856.00 | 1 938 856.00 | | 1 938 856.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 584.00 | 27 584.00 | | 27 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 198.00 | 27 198.00 | | 27 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -1 772 086.00 | -1 772 086.00 | | -1 772 086.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 284.00 | 118 284.00 | | 118 284.00 |
UX Autres créances clients | 163 188.00 | 163 188.00 | | 163 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 290 026.00 | 3 290 026.00 | | 3 290 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 811 562.00 | 460 597.00 | 1 892 935.00 | 6 811 562.00 |
VI Groupe et associés | 1 840 626.00 | 1 840 626.00 | | 1 840 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 620.00 | | | 33 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 243 190.00 | | | 1 243 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 786 221.00 | 786 221.00 | | 786 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 408.00 | 949 408.00 | | 949 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 282 050.00 | 5 931 084.00 | 1 892 935.00 | 12 282 050.00 |