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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 149 507.00 | | 1 149 507.00 | 1 149 507.00 |
AP Constructions | 8 015 179.00 | 354 763.00 | 7 660 416.00 | 8 015 179.00 |
AX Avances et acomptes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 190 082.00 | 354 763.00 | 8 835 319.00 | 9 190 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 642.00 | | 76 642.00 | 76 642.00 |
BZ Autres créances | 76 296.00 | | 76 296.00 | 76 296.00 |
CF Disponibilités | 577 439.00 | | 577 439.00 | 577 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 417.00 | | 734 417.00 | 734 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 924 500.00 | 354 763.00 | 9 569 736.00 | 9 924 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 000.00 | | | 237 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
DH Report à nouveau | -454 654.00 | | | -454 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -463 211.00 | | | -463 211.00 |
DL TOTAL (I) | -678 422.00 | | | -678 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 024 082.00 | | | 8 024 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 057 560.00 | | | 2 057 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 271.00 | | | 11 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 234.00 | | | 12 234.00 |
EA Autres dettes | 52 507.00 | | | 52 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 503.00 | | | 90 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 248 159.00 | | | 10 248 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 569 736.00 | | | 9 569 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 712 893.00 | | | 2 712 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172.00 | | | 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 339.00 | | 169 339.00 | 169 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 339.00 | | 169 339.00 | 169 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 304.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -330 970.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 18 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -463 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 115.00 | | | 14 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 339.00 | | | 203 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 550.00 | | | 666 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -463 211.00 | | | -463 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 675 659.00 | | 3 514 424.00 | 5 675 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 190 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 189 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 675 375.00 | | 3 514 312.00 | 5 675 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284.00 | | 112.00 | 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 459.00 | 256 304.00 | | 98 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 459.00 | 256 304.00 | | 98 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 949.00 | | | 38 949.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 271.00 | 11 271.00 | | 11 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 234.00 | 12 234.00 | | 12 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 507.00 | 52 507.00 | | 52 507.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 504.00 | 90 504.00 | | 90 504.00 |
UX Autres créances clients | 76 642.00 | 76 642.00 | | 76 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 023 910.00 | 527 594.00 | 2 161 761.00 | 8 023 910.00 |
VI Groupe et associés | 2 018 611.00 | 2 018 611.00 | | 2 018 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 296.00 | 76 296.00 | | 76 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 938.00 | 152 938.00 | | 152 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 248 159.00 | 2 712 894.00 | 2 161 761.00 | 10 248 159.00 |