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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 386.00 | 35 707.00 | 45 679.00 | 81 386.00 |
040 Immobilisations financières | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 195.00 | 35 891.00 | 48 304.00 | 84 195.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 42 346.00 | | 42 346.00 | 42 346.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 364.00 | 4 637.00 | 57 727.00 | 62 364.00 |
072 Créances – Autres | 9 490.00 | | 9 490.00 | 9 490.00 |
084 Disponibilités | 16 548.00 | | 16 548.00 | 16 548.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 747.00 | | 3 747.00 | 3 747.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 448.00 | 4 637.00 | 134 810.00 | 139 448.00 |
110 Total général Actif | 223 643.00 | 40 528.00 | 183 114.00 | 223 643.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 682.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 275.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 206.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 915.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 374.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 334.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 020.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 284.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 908.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 114.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 784.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 869.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 498 281.00 | 430 490.00 | | 498 281.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 158.00 | 90 887.00 | | 103 158.00 |
230 Autres produits | 2 031.00 | 877.00 | | 2 031.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 603 470.00 | 522 254.00 | | 603 470.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 204 790.00 | 151 223.00 | | 204 790.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 942.00 | 1 856.00 | | 942.00 |
242 Autres charges externes. | 172 358.00 | 153 359.00 | | 172 358.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 677.00 | 7 186.00 | | 6 677.00 |
250 Rémunérations du personnel | 150 142.00 | 115 811.00 | | 150 142.00 |
252 Charges sociales | 12 931.00 | 11 374.00 | | 12 931.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 237.00 | 7 005.00 | | 8 237.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 961.00 | 192.00 | | 3 961.00 |
262 Autres charges | 16 432.00 | 14 845.00 | | 16 432.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 576 470.00 | 462 851.00 | | 576 470.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 000.00 | 59 403.00 | | 27 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 31 717.00 | 32 065.00 | | 31 717.00 |
294 Charges financières | 343.00 | 473.00 | | 343.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 876.00 | 36 540.00 | | 2 876.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 224.00 | 8 826.00 | | 9 224.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 275.00 | 45 628.00 | | 46 275.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 889.00 | | | 10 889.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 211.00 | | | 74 211.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 784.00 | | | 12 784.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 120 629.00 | | | 120 629.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 70 526.00 | | | 70 526.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 30 983.00 | | | 30 983.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 59.00 | | | 59.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 31 042.00 | | | 31 042.00 |