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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 589.00 | 58 730.00 | 61 859.00 | 120 589.00 |
040 Immobilisations financières | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 399.00 | 58 914.00 | 64 485.00 | 123 399.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 48 115.00 | | 48 115.00 | 48 115.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 451.00 | 1 145.00 | 83 306.00 | 84 451.00 |
072 Créances – Autres | 13 119.00 | | 13 119.00 | 13 119.00 |
084 Disponibilités | 145 905.00 | | 145 905.00 | 145 905.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 300 820.00 | 1 145.00 | 299 675.00 | 300 820.00 |
110 Total général Actif | 424 218.00 | 60 059.00 | 364 160.00 | 424 218.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 023.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 799.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 073.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 169 542.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 381.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 335.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 165.00 | |
176 Total des dettes | | | 272 087.00 | |
180 Total général Passif | | | 364 160.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 303.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 146 311.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 474 092.00 | 505 793.00 | | 474 092.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 305.00 | 113 020.00 | | 125 305.00 |
224 Production immobilisée | 8 154.00 | 538.00 | | 8 154.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 525.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 10 792.00 | 3 829.00 | | 10 792.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 621 342.00 | 623 705.00 | | 621 342.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 207 244.00 | 205 073.00 | | 207 244.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 079.00 | -1 691.00 | | -4 079.00 |
242 Autres charges externes. | 187 484.00 | 169 158.00 | | 187 484.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 964.00 | | | -1 964.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 342.00 | 6 860.00 | | 6 342.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 806.00 | 161 503.00 | | 134 806.00 |
252 Charges sociales | 16 000.00 | 13 148.00 | | 16 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 465.00 | 11 558.00 | | 11 465.00 |
262 Autres charges | 22 439.00 | 21 134.00 | | 22 439.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 581 701.00 | 586 742.00 | | 581 701.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 641.00 | 36 963.00 | | 39 641.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 272.00 | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 358.00 | 495.00 | | 358.00 |
294 Charges financières | 1 391.00 | 774.00 | | 1 391.00 |
300 Charges exceptionnelles | 631.00 | 2 091.00 | | 631.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 183.00 | 4 798.00 | | 5 183.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 799.00 | 30 067.00 | | 32 799.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 530.00 | | | 530.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 619.00 | | | 619.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 096.00 | | | 114 096.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 303.00 | | | 9 303.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 596.00 | | | 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 121 509.00 | | | 121 509.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 72 550.00 | | | 72 550.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 40.00 | | | 40.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 40.00 | | | 40.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |