| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 287.00 | 47 265.00 | 64 022.00 | 111 287.00 |
040 Immobilisations financières | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 096.00 | 47 449.00 | 66 647.00 | 114 096.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 44 036.00 | | 44 036.00 | 44 036.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 869.00 | 1 184.00 | 80 685.00 | 81 869.00 |
072 Créances – Autres | 9 832.00 | | 9 832.00 | 9 832.00 |
084 Disponibilités | 10 517.00 | | 10 517.00 | 10 517.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 917.00 | 1 184.00 | 153 733.00 | 154 917.00 |
110 Total général Actif | 269 013.00 | 48 633.00 | 220 380.00 | 269 013.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 956.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 067.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 273.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 303.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 182.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 989.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 621.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 107.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 380.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 901.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 094.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 505 793.00 | 498 281.00 | | 505 793.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 020.00 | 103 158.00 | | 113 020.00 |
224 Production immobilisée | 538.00 | | | 538.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 525.00 | | | 525.00 |
230 Autres produits | 3 829.00 | 2 031.00 | | 3 829.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 623 705.00 | 603 470.00 | | 623 705.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 205 073.00 | 204 790.00 | | 205 073.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 691.00 | 942.00 | | -1 691.00 |
242 Autres charges externes. | 169 158.00 | 172 358.00 | | 169 158.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 860.00 | 6 677.00 | | 6 860.00 |
250 Rémunérations du personnel | 161 503.00 | 150 142.00 | | 161 503.00 |
252 Charges sociales | 13 148.00 | 12 931.00 | | 13 148.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 558.00 | 8 237.00 | | 11 558.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 961.00 | | |
262 Autres charges | 21 134.00 | 16 432.00 | | 21 134.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 586 742.00 | 576 470.00 | | 586 742.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 963.00 | 27 000.00 | | 36 963.00 |
280 Produits financiers | 272.00 | | | 272.00 |
290 Produits exceptionnels | 495.00 | 31 717.00 | | 495.00 |
294 Charges financières | 774.00 | 343.00 | | 774.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 091.00 | 2 876.00 | | 2 091.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 798.00 | 9 224.00 | | 4 798.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 067.00 | 46 275.00 | | 30 067.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 195.00 | | | 84 195.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 901.00 | | | 29 901.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 123 703.00 | | | 123 703.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 68 698.00 | | | 68 698.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |