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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 223.00 | 80 221.00 | 6 002.00 | 86 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 045.00 | 6 411.00 | 15 634.00 | 22 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 459 633.00 | 87 663.00 | 1 371 970.00 | 1 459 633.00 |
BT Marchandises | 124 566.00 | | 124 566.00 | 124 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 964.00 | | 57 964.00 | 57 964.00 |
BZ Autres créances | 23 262.00 | | 23 262.00 | 23 262.00 |
CF Disponibilités | 72 875.00 | | 72 875.00 | 72 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 799.00 | | 278 799.00 | 278 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 738 432.00 | 87 663.00 | 1 650 770.00 | 1 738 432.00 |
CU Autres participations | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 953 411.00 | 836 621.00 | | 953 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 758.00 | 116 790.00 | | 114 758.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 170.00 | 975 411.00 | | 1 090 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 609.00 | 242 909.00 | | 102 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 380.00 | 121 274.00 | | 115 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 769.00 | 240 380.00 | | 211 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 211.00 | 38 240.00 | | 57 211.00 |
EA Autres dettes | 73 631.00 | 73 631.00 | | 73 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 600.00 | 716 434.00 | | 560 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 770.00 | 1 691 845.00 | | 1 650 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 195.00 | 614 047.00 | | 533 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 115 380.00 | | | 115 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 459 633.00 | | | 1 459 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 459 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 253.00 | | | 87 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 380.00 | | | 22 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 613.00 | 1 638.00 | | 79 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 613.00 | 1 638.00 | | 79 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 929.00 | 1 482.00 | | 4 929.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 275.00 | 1 482.00 | 2 346.00 | 7 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 275.00 | 1 482.00 | 2 346.00 | 7 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 346.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 482.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 769.00 | 211 769.00 | | 211 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 611.00 | 24 611.00 | | 24 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 021.00 | 19 021.00 | | 19 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 631.00 | 73 631.00 | | 73 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 045.00 | | 22 045.00 | 22 045.00 |
UX Autres créances clients | 57 964.00 | 57 964.00 | | 57 964.00 |
VB T. V. A. | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 609.00 | 75 205.00 | 27 405.00 | 102 609.00 |
VI Groupe et associés | 115 380.00 | 115 380.00 | | 115 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 037.00 | | | 140 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 908.00 | 8 908.00 | | 8 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 764.00 | 11 764.00 | | 11 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 403.00 | 81 358.00 | 22 045.00 | 103 403.00 |
VW T.V.A. | 9 921.00 | 9 921.00 | | 9 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 600.00 | 533 195.00 | 27 405.00 | 560 600.00 |