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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 870.00 | 1 272.00 | 598.00 | 1 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 223.00 | 83 363.00 | 2 860.00 | 86 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285.00 | 18.00 | 267.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 438 713.00 | 84 653.00 | 1 354 060.00 | 1 438 713.00 |
BT Marchandises | 126 082.00 | | 126 082.00 | 126 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 491.00 | | 45 491.00 | 45 491.00 |
BZ Autres créances | 36 216.00 | | 36 216.00 | 36 216.00 |
CF Disponibilités | 66 845.00 | | 66 845.00 | 66 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 771.00 | | 277 771.00 | 277 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 484.00 | 84 653.00 | 1 631 831.00 | 1 716 484.00 |
CU Autres participations | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 166 396.00 | 1 068 170.00 | | 1 166 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 711.00 | 98 227.00 | | 59 711.00 |
DL TOTAL (I) | 1 248 107.00 | 1 188 396.00 | | 1 248 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 734.00 | 27 419.00 | | 20 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 429.00 | 107 887.00 | | 73 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 479.00 | 160 447.00 | | 163 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 329.00 | 46 797.00 | | 43 329.00 |
EA Autres dettes | 82 753.00 | 73 631.00 | | 82 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 723.00 | 416 181.00 | | 383 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 830.00 | 1 604 577.00 | | 1 631 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 585.00 | | | 585.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 429.00 | | | 73 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 459 633.00 | | 840.00 | 1 459 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 760.00 | 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 760.00 | 1 438 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 253.00 | | 840.00 | 87 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 380.00 | | | 22 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 890.00 | 1 745.00 | | 82 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 890.00 | 1 745.00 | | 82 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 999.00 | | 6 981.00 | 6 999.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 945.00 | | 10 927.00 | 10 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 945.00 | | 10 927.00 | 10 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 946.00 | |
UG ‐ Financières | | | 6 981.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 479.00 | 163 479.00 | | 163 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 166.00 | 18 166.00 | | 18 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 869.00 | 16 869.00 | | 16 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 753.00 | 82 753.00 | | 82 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
UX Autres créances clients | 45 491.00 | 45 491.00 | | 45 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VB T. V. A. | 7 904.00 | 7 904.00 | | 7 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 137.00 | 7 297.00 | 12 840.00 | 20 137.00 |
VI Groupe et associés | 73 429.00 | 73 429.00 | | 73 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 982.00 | 14 982.00 | | 14 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 106.00 | 13 106.00 | | 13 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 128.00 | 84 843.00 | 285.00 | 85 128.00 |
VW T.V.A. | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 723.00 | 370 883.00 | 12 840.00 | 383 723.00 |