| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 870.00 | 1 552.00 | 318.00 | 1 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 223.00 | 84 288.00 | 1 935.00 | 86 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285.00 | 22.00 | 263.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 438 713.00 | 85 862.00 | 1 352 851.00 | 1 438 713.00 |
BT Marchandises | 115 781.00 | | 115 781.00 | 115 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 096.00 | | 52 096.00 | 52 096.00 |
BZ Autres créances | 21 396.00 | | 21 396.00 | 21 396.00 |
CF Disponibilités | 230 977.00 | | 230 977.00 | 230 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 313.00 | | 421 313.00 | 421 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 860 026.00 | 85 862.00 | 1 774 164.00 | 1 860 026.00 |
CU Autres participations | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 226 107.00 | 1 166 396.00 | | 1 226 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 828.00 | 59 711.00 | | 132 828.00 |
DL TOTAL (I) | 1 380 935.00 | 1 248 107.00 | | 1 380 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 851.00 | 20 734.00 | | 12 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 429.00 | 73 429.00 | | 53 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 473.00 | 163 479.00 | | 187 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 845.00 | 43 329.00 | | 65 845.00 |
EA Autres dettes | 73 631.00 | 82 753.00 | | 73 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 229.00 | 383 723.00 | | 393 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 774 164.00 | 1 631 830.00 | | 1 774 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 715.00 | 370 883.00 | | 387 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 585.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 53 429.00 | | | 53 429.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 438 713.00 | | | 1 438 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 438 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 093.00 | | | 88 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620.00 | | | 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 635.00 | 1 205.00 | | 84 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 635.00 | 1 205.00 | | 84 635.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 18.00 | 4.00 | | 18.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18.00 | 4.00 | | 18.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18.00 | 4.00 | | 18.00 |
UG ‐ Financières | | 4.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 473.00 | 187 473.00 | | 187 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 271.00 | 18 271.00 | | 18 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 044.00 | 17 044.00 | | 17 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 154.00 | 26 154.00 | | 26 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 631.00 | 73 631.00 | | 73 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
UX Autres créances clients | 52 096.00 | 52 096.00 | | 52 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 851.00 | 7 337.00 | 5 514.00 | 12 851.00 |
VI Groupe et associés | 53 429.00 | 53 429.00 | | 53 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 840.00 | 74 555.00 | 285.00 | 74 840.00 |
VW T.V.A. | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 229.00 | 387 715.00 | 5 514.00 | 393 229.00 |