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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 671.00 | | 42 671.00 | 42 671.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 637.00 | 2 188.00 | 449.00 | 2 637.00 |
040 Immobilisations financières | 53 213.00 | | 53 213.00 | 53 213.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 979.00 | 2 645.00 | 96 334.00 | 98 979.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94 940.00 | | 94 940.00 | 94 940.00 |
072 Créances – Autres | 610 027.00 | 128 723.00 | 481 304.00 | 610 027.00 |
084 Disponibilités | 67 639.00 | | 67 639.00 | 67 639.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 772 606.00 | 128 723.00 | 643 883.00 | 772 606.00 |
110 Total général Actif | 871 586.00 | 131 369.00 | 740 217.00 | 871 586.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 900 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 337.00 | |
134 Report à nouveau | | | -184 861.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 523.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 212.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 722 165.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 052.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 052.00 | |
180 Total général Passif | | | 740 217.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
242 Autres charges externes. | 13 151.00 | | | 13 151.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 654.00 | | | 654.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 821.00 | | | 821.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 716.00 | | | 39 716.00 |
252 Charges sociales | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
254 Dotations aux amortissements | 399.00 | | | 399.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 003.00 | | | 58 003.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 003.00 | | | -16 003.00 |
280 Produits financiers | 12 147.00 | | | 12 147.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -333.00 | | | -333.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 523.00 | | | -3 523.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 975.00 | | | 975.00 |