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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 671.00 | | 42 671.00 | 42 671.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
040 Immobilisations financières | 405 515.00 | | 405 515.00 | 405 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 450 078.00 | 1 892.00 | 448 186.00 | 450 078.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
072 Créances – Autres | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
084 Disponibilités | 71 786.00 | | 71 786.00 | 71 786.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 867.00 | | 81 867.00 | 81 867.00 |
110 Total général Actif | 531 945.00 | 1 892.00 | 530 054.00 | 531 945.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 900 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 337.00 | |
134 Report à nouveau | | | -247 507.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -142 313.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 213.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 520 730.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 938.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 260.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 386.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 324.00 | |
180 Total général Passif | | | 530 054.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 353.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
230 Autres produits | 128 726.00 | | | 128 726.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 126.00 | | | 143 126.00 |
242 Autres charges externes. | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 388.00 | | | 388.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 440.00 | | | 440.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
252 Charges sociales | 263.00 | | | 263.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 095.00 | | | 8 095.00 |
270 Résultat d’exploitation | 135 031.00 | | | 135 031.00 |
280 Produits financiers | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 276 952.00 | | | 276 952.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
310 Bénéfice ou perte | -142 313.00 | | | -142 313.00 |