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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 671.00 | | 42 671.00 | 42 671.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
040 Immobilisations financières | 53 214.00 | | 53 214.00 | 53 214.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 777.00 | 1 892.00 | 95 885.00 | 97 777.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
072 Créances – Autres | 695 428.00 | 128 723.00 | 566 705.00 | 695 428.00 |
084 Disponibilités | 5 615.00 | | 5 615.00 | 5 615.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 708 243.00 | 128 723.00 | 579 520.00 | 708 243.00 |
110 Total général Actif | 806 020.00 | 130 615.00 | 675 405.00 | 806 020.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 900 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 337.00 | |
134 Report à nouveau | | | -261 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 993.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 213.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 663 043.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 916.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 261.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 446.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 362.00 | |
180 Total général Passif | | | 675 405.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 035.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
230 Autres produits | 287.00 | | | 287.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 17 187.00 | | | 17 187.00 |
242 Autres charges externes. | 7 931.00 | | | 7 931.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 727.00 | | | 727.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
252 Charges sociales | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
254 Dotations aux amortissements | 162.00 | | | 162.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 15 792.00 | | | 15 792.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
280 Produits financiers | 8 948.00 | | | 8 948.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 017.00 | | | 13 017.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 993.00 | | | 13 993.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5.00 | | | 5.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 035.00 | | | 13 035.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 980.00 | | | 98 980.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 035.00 | | | 13 035.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 239.00 | | | 14 239.00 |