| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 701.00 | 3 327.00 | 373.00 | 3 701.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 869.00 | 8 230.00 | 5 638.00 | 13 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 611.00 | 24 431.00 | 13 179.00 | 37 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 182.00 | 35 990.00 | 249 192.00 | 285 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 483.00 | | 177 483.00 | 177 483.00 |
BZ Autres créances | 53 869.00 | | 53 869.00 | 53 869.00 |
CF Disponibilités | 26 427.00 | | 26 427.00 | 26 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 121.00 | | 261 121.00 | 261 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 303.00 | 35 990.00 | 510 313.00 | 546 303.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 568.00 | 6 356.00 | | 6 568.00 |
DG Autres réserves | 64 533.00 | 64 533.00 | | 64 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 044.00 | 212.00 | | -74 044.00 |
DL TOTAL (I) | 247 057.00 | 321 101.00 | | 247 057.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 865.00 | 11 877.00 | | 11 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 505.00 | 19 530.00 | | 13 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 735.00 | 34 253.00 | | 24 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 419.00 | 157 703.00 | | 180 419.00 |
EA Autres dettes | 2 729.00 | 3 973.00 | | 2 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 255.00 | 227 337.00 | | 233 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 313.00 | 548 439.00 | | 510 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 882.00 | 218 504.00 | | 229 882.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 268.00 | | 9 914.00 | 275 268.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 340.00 | | 2 361.00 | 231 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 928.00 | | 7 552.00 | 43 928.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 165.00 | 8 824.00 | | 27 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 340.00 | 1 987.00 | | 1 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 825.00 | 6 836.00 | | 25 825.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 735.00 | 24 735.00 | | 24 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 709.00 | 71 709.00 | | 71 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 895.00 | 62 895.00 | | 62 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
UX Autres créances clients | 177 483.00 | 177 483.00 | | 177 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 12 892.00 | 12 892.00 | | 12 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 844.00 | 8 471.00 | 3 373.00 | 11 844.00 |
VI Groupe et associés | 13 505.00 | 13 505.00 | | 13 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 471.00 | 35 471.00 | | 35 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 470.00 | 231 470.00 | | 231 470.00 |
VW T.V.A. | 45 554.00 | 45 554.00 | | 45 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 255.00 | 229 882.00 | 3 373.00 | 233 255.00 |