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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 555.00 | 33 741.00 | 5 815.00 | 39 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 185.00 | | 13 185.00 | 13 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 740.00 | 33 741.00 | 319 000.00 | 352 740.00 |
BT Marchandises | 165 455.00 | | 165 455.00 | 165 455.00 |
BZ Autres créances | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
CF Disponibilités | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 092.00 | | 171 092.00 | 171 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 832.00 | 33 741.00 | 490 091.00 | 523 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 62 577.00 | 45 456.00 | | 62 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 823.00 | 17 122.00 | | 6 823.00 |
DL TOTAL (I) | 78 200.00 | 71 377.00 | | 78 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 665.00 | 6 778.00 | | 1 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 489.00 | 337 032.00 | | 337 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 175.00 | 73 409.00 | | 60 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 563.00 | 8 533.00 | | 12 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 892.00 | 425 752.00 | | 411 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 091.00 | 497 129.00 | | 490 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 892.00 | 424 786.00 | | 411 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 698.00 | | | 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 206 995.00 | | 206 995.00 | 206 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 995.00 | | 206 995.00 | 206 995.00 |
FQ Autres produits | | | 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 434.00 | |
GE Autres charges | | | 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 748.00 | 8 168.00 | | 12 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 135.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 135.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -135.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 086.00 | 2 901.00 | | 1 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 632.00 | 199 044.00 | | 207 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 809.00 | 181 922.00 | | 200 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 823.00 | 17 122.00 | | 6 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 650.00 | | 90.00 | 352 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 555.00 | | | 39 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 095.00 | | 90.00 | 13 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 307.00 | 2 434.00 | | 31 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 307.00 | 2 434.00 | | 31 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 175.00 | 60 175.00 | | 60 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 185.00 | 13 185.00 | | 13 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VB T. V. A. | -1 298.00 | -1 298.00 | | -1 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VI Groupe et associés | 337 489.00 | 337 489.00 | | 337 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 434.00 | 12 434.00 | | 12 434.00 |
VW T.V.A. | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 892.00 | 411 892.00 | | 411 892.00 |