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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 555.00 | 39 555.00 | | 39 555.00 |
040 Immobilisations financières | 14 034.00 | | 14 034.00 | 14 034.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 353 589.00 | 39 555.00 | 314 034.00 | 353 589.00 |
060 Stock marchandises | 167 150.00 | | 167 150.00 | 167 150.00 |
072 Créances – Autres | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
084 Disponibilités | 6 798.00 | | 6 798.00 | 6 798.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 886.00 | | 175 886.00 | 175 886.00 |
110 Total général Actif | 529 476.00 | 39 555.00 | 489 920.00 | 529 476.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 866.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 361.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 027.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 261.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 307 239.00 | | |
172 Autres dettes | | | 316 633.00 | |
176 Total des dettes | | | 386 894.00 | |
180 Total général Passif | | | 489 920.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 605.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 40 933.00 | | | 40 933.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 75 603.00 | | | 75 603.00 |
230 Autres produits | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 868.00 | | | 117 868.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 16 380.00 | | | 16 380.00 |
242 Autres charges externes. | 41 403.00 | | | 41 403.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 210.00 | | | 29 210.00 |
252 Charges sociales | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
254 Dotations aux amortissements | 947.00 | | | 947.00 |
262 Autres charges | 129.00 | | | 129.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 242.00 | | | 106 242.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 625.00 | | | 11 625.00 |
294 Charges financières | 265.00 | | | 265.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 361.00 | | | 11 361.00 |