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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 555.00 | 38 609.00 | 947.00 | 39 555.00 |
040 Immobilisations financières | 14 034.00 | | 14 034.00 | 14 034.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 353 589.00 | 38 609.00 | 314 981.00 | 353 589.00 |
060 Stock marchandises | 183 530.00 | | 183 530.00 | 183 530.00 |
072 Créances – Autres | 15 499.00 | | 15 499.00 | 15 499.00 |
084 Disponibilités | 12 433.00 | | 12 433.00 | 12 433.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 211 462.00 | | 211 462.00 | 211 462.00 |
110 Total général Actif | 565 051.00 | 38 609.00 | 526 443.00 | 565 051.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 511.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 645.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 666.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 293.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 242.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 315 836.00 | | |
172 Autres dettes | | | 321 242.00 | |
176 Total des dettes | | | 434 777.00 | |
180 Total général Passif | | | 526 443.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 849.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 32 688.00 | | | 32 688.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
230 Autres produits | 191.00 | | | 191.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 378.00 | | | 73 378.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 435.00 | | | 18 435.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 279.00 | | | -1 279.00 |
242 Autres charges externes. | 39 164.00 | | | 39 164.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 840.00 | | | 13 840.00 |
252 Charges sociales | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
262 Autres charges | 28.00 | | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 713.00 | | | 80 713.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 335.00 | | | -7 335.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 176.00 | | | 176.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 645.00 | | | -4 645.00 |