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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
BZ Autres créances | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | 23 543.00 | 276 457.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 41 032.00 | | 41 032.00 | 41 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 228.00 | 23 543.00 | 317 685.00 | 341 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 228.00 | 343 543.00 | 317 685.00 | 661 228.00 |
CU Autres participations | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 994.00 | 883.00 | | 994.00 |
DG Autres réserves | 18 892.00 | 16 775.00 | | 18 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 295.00 | 2 229.00 | | -25 295.00 |
DL TOTAL (I) | 314 592.00 | 339 887.00 | | 314 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 852.00 | | | 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 124.00 | 3 219.00 | | 2 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 393.00 | | |
EA Autres dettes | 117.00 | 59.00 | | 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 093.00 | 3 671.00 | | 3 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 685.00 | 343 558.00 | | 317 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 093.00 | 3 671.00 | | 3 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 852.00 | | | 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 393.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255.00 | 4 287.00 | | 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 549.00 | 2 058.00 | | 25 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 295.00 | 2 229.00 | | -25 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 23 543.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 320 000.00 | 23 543.00 | | 320 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 000.00 | 23 543.00 | | 320 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 23 543.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |